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| 超声电子(000823) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,169.32 | 190,089.37 | 119,297.31 | 58,515.16 | |
| 收到的税费返还 | 10,189.77 | 8,113.17 | 5,233.37 | 3,659.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,481.14 | 1,590.42 | 871.49 | 514.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 267,840.23 | 199,792.96 | 125,402.17 | 62,689.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,449.63 | 145,616.64 | 95,221.58 | 43,740.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,626.09 | 22,038.89 | 15,252.23 | 8,205.63 | |
| 支付的各项税费 | 10,492.28 | 9,305.68 | 7,184.14 | 3,984.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,370.03 | 6,147.40 | 4,371.69 | 1,931.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 246,938.03 | 183,108.62 | 122,029.64 | 57,861.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,902.19 | 16,684.34 | 3,372.53 | 4,827.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.61 | 28.63 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.11 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39.72 | 30.84 | 2.21 | 2.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,538.36 | 15,790.40 | 12,947.55 | 3,297.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,538.36 | 15,790.40 | 12,947.55 | 3,297.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,498.64 | -15,759.56 | -12,945.34 | -3,295.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,277.56 | 1,277.56 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,277.56 | 1,277.56 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,576.00 | 35,376.00 | 23,080.00 | 2,480.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,849.27 | 3,685.57 | 3,685.57 | 3,536.37 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,702.83 | 40,339.13 | 26,765.57 | 6,016.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,160.38 | 49,406.52 | 16,051.61 | 6,394.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,779.02 | 9,477.60 | 7,161.69 | 382.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,095.89 | 2,307.44 | 2,307.44 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,701.59 | 1,046.05 | 4,106.15 | 245.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,640.99 | 59,930.17 | 27,319.46 | 7,021.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,938.16 | -19,591.04 | -553.88 | -1,005.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -295.97 | -220.80 | -82.71 | -31.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,830.57 | -18,887.06 | -10,209.41 | 494.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,328.04 | 42,328.04 | 42,328.04 | 43,061.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,497.46 | 23,440.98 | 32,118.63 | 43,556.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,484.00 | -- | 9,917.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 907.24 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,632.06 | -- | 7,881.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 185.67 | -- | 82.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 481.36 | -- | 198.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 191.64 | -- | 6.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,823.65 | -- | 2,405.39 | -- | |
| 投资损失 | -28.61 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -67.81 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,032.59 | -- | 782.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,413.01 | -- | -20,915.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,738.60 | -- | 3,014.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,902.19 | -- | 3,372.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,497.46 | -- | 32,118.63 | 43,556.19 | |
| 现金的期初余额 | 42,328.04 | -- | 42,328.04 | 43,061.97 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,830.57 | -- | -10,209.41 | 494.23 | |
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