超声电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
超声电子(000823) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金256,169.32190,089.37119,297.3158,515.16
收到的税费返还10,189.778,113.175,233.373,659.84
收到的其他与经营活动有关的现金1,481.141,590.42871.49514.18
经营活动现金流入小计267,840.23199,792.96125,402.1762,689.19
购买商品、接受劳务支付的现金190,449.63145,616.6495,221.5843,740.25
支付给职工以及为职工支付的现金37,626.0922,038.8915,252.238,205.63
支付的各项税费10,492.289,305.687,184.143,984.57
支付的其他与经营活动有关的现金8,370.036,147.404,371.691,931.50
经营活动现金流出小计246,938.03183,108.62122,029.6457,861.96
经营活动产生的现金流量净额20,902.1916,684.343,372.534,827.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金28.6128.63----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.112.212.212.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计39.7230.842.212.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,538.3615,790.4012,947.553,297.84
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计22,538.3615,790.4012,947.553,297.84
投资活动产生的现金流量净额-22,498.64-15,759.56-12,945.34-3,295.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,277.561,277.56----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,277.561,277.56----
取得借款收到的现金52,576.0035,376.0023,080.002,480.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8,849.273,685.573,685.573,536.37
筹资活动现金流入小计62,702.8340,339.1326,765.576,016.37
偿还债务支付的现金68,160.3849,406.5216,051.616,394.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,779.029,477.607,161.69382.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,095.892,307.442,307.44--
支付其他与筹资活动有关的现金2,701.591,046.054,106.15245.25
筹资活动现金流出小计81,640.9959,930.1727,319.467,021.93
筹资活动产生的现金流量净额-18,938.16-19,591.04-553.88-1,005.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-295.97-220.80-82.71-31.82
五、现金及现金等价物净增加额-20,830.57-18,887.06-10,209.41494.23
加:期初现金及现金等价物余额42,328.0442,328.0442,328.0443,061.97
六、期末现金及现金等价物余额21,497.4623,440.9832,118.6343,556.19
附注
净利润22,484.00--9,917.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备907.24------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,632.06--7,881.18--
无形资产摊销185.67--82.69--
长期待摊费用摊销481.36--198.54--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失191.64--6.36--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,823.65--2,405.39--
投资损失-28.61------
递延所得税资产减少-67.81------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-6,032.59--782.70--
经营性应收项目的减少-21,413.01---20,915.98--
经营性应付项目的增加4,738.60--3,014.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额20,902.19--3,372.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额21,497.46--32,118.6343,556.19
现金的期初余额42,328.04--42,328.0443,061.97
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-20,830.57---10,209.41494.23
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