超声电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
超声电子(000823) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金269,544.44188,630.91126,269.7064,292.14
收到的税费返还10,906.727,254.144,597.881,613.38
收到的其他与经营活动有关的现金1,642.451,545.98994.42557.39
经营活动现金流入小计282,093.60197,431.03131,862.0066,462.91
购买商品、接受劳务支付的现金177,709.58120,223.5879,659.9836,241.58
支付给职工以及为职工支付的现金47,638.2232,377.4421,901.3611,758.94
支付的各项税费10,124.837,676.515,563.412,537.48
支付的其他与经营活动有关的现金8,873.407,668.193,758.044,296.70
经营活动现金流出小计244,346.03167,945.72110,882.7954,834.70
经营活动产生的现金流量净额37,747.5829,485.3120,979.2111,628.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金377.70377.71----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.40------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计381.10377.71----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,789.5116,871.4311,576.445,990.19
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计32,789.5116,871.4311,576.445,990.19
投资活动产生的现金流量净额-32,408.40-16,493.72-11,576.44-5,990.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金68,943.0040,113.0019,090.007,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,554.101,610.811,073.67220.02
筹资活动现金流入小计70,497.1041,723.8120,163.677,420.02
偿还债务支付的现金37,297.2722,960.1914,810.194,670.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,671.5411,677.266,959.501,055.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,854.163,734.87----
支付其他与筹资活动有关的现金3,952.534,800.363,561.97298.02
筹资活动现金流出小计53,921.3439,437.8125,331.666,023.72
筹资活动产生的现金流量净额16,575.762,285.99-5,167.991,396.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-913.97-549.61-417.05-173.52
五、现金及现金等价物净增加额21,000.9714,727.983,817.736,860.80
加:期初现金及现金等价物余额20,337.8020,337.8020,337.8020,337.80
六、期末现金及现金等价物余额41,338.7635,065.7824,155.5327,198.59
附注
净利润16,915.68--6,051.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备237.10------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,456.54--8,156.57--
无形资产摊销211.38--105.05--
长期待摊费用摊销743.69--366.66--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.40------
固定资产报废损失228.75--0.17--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,763.19--2,097.27--
投资损失-372.52------
递延所得税资产减少11.57------
递延所得税负债增加-259.67------
存货的减少3,805.42--2,155.40--
经营性应收项目的减少-7,591.13--1,361.02--
经营性应付项目的增加2,609.98--685.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-9.00------
经营活动产生现金流量净额37,747.58--20,979.21--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额41,338.76--24,155.53--
现金的期初余额20,337.80--20,337.80--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额21,000.97--3,817.73--
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