太钢不锈

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
太钢不锈(000825) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,495,032.806,434,963.424,182,942.891,951,757.02
收到的税费返还4,776.764,739.181,226.341,226.52
收到的其他与经营活动有关的现金33,786.5586,024.1510,058.1632,428.25
经营活动现金流入小计8,533,596.116,525,726.754,194,227.391,985,411.79
购买商品、接受劳务支付的现金7,776,649.555,947,837.213,859,785.271,819,684.03
支付给职工以及为职工支付的现金205,422.29151,137.85112,106.0244,737.43
支付的各项税费103,789.5980,246.4159,937.8117,681.51
支付的其他与经营活动有关的现金26,548.8359,234.3216,457.6227,557.85
经营活动现金流出小计8,112,410.266,238,455.794,048,286.721,909,660.81
经营活动产生的现金流量净额421,185.85287,270.96145,940.6775,750.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金10.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.6063.8836.9811.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金6,722.9626,723.428,098.705,907.89
投资活动现金流入小计6,744.5626,787.308,135.685,919.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金356,405.41272,686.25174,341.4182,495.98
投资所支付的现金13,873.5313,873.531,559.32914.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,659.162,906.77183.042,159.37
投资活动现金流出小计371,938.10289,466.55176,083.7785,570.07
投资活动产生的现金流量净额-365,193.54-262,679.25-167,948.08-79,650.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金26,650.0026,650.2014,150.008,750.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,952,965.651,183,400.001,099,200.00460,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金11,134.001,356.54881.60422.44
筹资活动现金流入小计1,990,749.651,211,406.741,114,231.60469,172.44
偿还债务支付的现金1,734,818.161,134,182.441,024,974.00354,974.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金186,921.02147,884.23113,873.8523,774.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,877.681,732.03795.75
筹资活动现金流出小计1,921,739.181,283,944.351,140,579.88379,544.36
筹资活动产生的现金流量净额69,010.47-72,537.61-26,348.2889,628.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,395.60-1,132.00-394.81-350.02
五、现金及现金等价物净增加额123,607.18-49,077.90-48,750.5085,378.24
加:期初现金及现金等价物余额333,727.39333,727.39333,727.39333,727.39
六、期末现金及现金等价物余额457,334.57284,649.49284,976.89419,105.63
附注
净利润137,196.44--82,661.71--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备82,674.06--63,497.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧402,349.64--203,123.23--
无形资产摊销2,228.60--1,086.27--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,119.38--1,169.50--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用113,677.10--48,291.94--
投资损失-61.69---21.96--
递延所得税资产减少6,313.88---349.26--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-185,063.42---213,285.83--
经营性应收项目的减少-9,018.62---168,295.88--
经营性应付项目的增加-131,229.50--128,063.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额421,185.85--145,940.67--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额457,334.57284,649.49284,976.89419,105.63
现金的期初余额333,727.39333,727.39333,727.39333,727.39
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额123,607.18-49,077.90-48,750.5085,378.24
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