太钢不锈

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
太钢不锈(000825) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,239,507.486,692,044.034,451,286.592,180,067.72
收到的税费返还8,846.231.42--0.14
收到的其他与经营活动有关的现金19,694.8846,791.7916,073.558,367.40
经营活动现金流入小计9,268,048.596,738,837.244,467,360.152,188,435.26
购买商品、接受劳务支付的现金8,202,636.785,814,520.473,877,577.671,880,990.96
支付给职工以及为职工支付的现金219,841.96150,764.2597,250.1951,146.71
支付的各项税费221,400.85191,445.04117,392.3764,139.53
支付的其他与经营活动有关的现金35,765.8056,086.5222,084.3822,792.55
经营活动现金流出小计8,679,645.386,212,816.274,114,304.612,019,069.75
经营活动产生的现金流量净额588,403.20526,020.97353,055.54169,365.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额746.65750.66747.10423.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额835.624,295.624,295.624,295.62
收到的其他与投资活动有关的现金14,339.064,029.90734.47160.64
投资活动现金流入小计15,921.339,076.185,777.194,880.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金302,404.19237,527.92128,934.1332,754.03
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金643.712,061.07946.47922.91
投资活动现金流出小计303,047.90239,588.99129,880.6033,676.93
投资活动产生的现金流量净额-287,126.57-230,512.81-124,103.41-28,796.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,358,378.49924,860.37468,182.23302,020.74
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金22,614.002,622.301,951.86799.10
筹资活动现金流入小计1,380,992.49927,482.66470,134.09302,819.83
偿还债务支付的现金1,545,536.461,059,683.82658,191.52213,695.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金203,826.36149,675.20114,520.2423,964.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,046.41369.03123.73
筹资活动现金流出小计1,749,362.821,210,405.44773,080.79237,783.68
筹资活动产生的现金流量净额-368,370.33-282,922.77-302,946.6965,036.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,934.99-896.8360.30414.95
五、现金及现金等价物净增加额-69,028.6911,688.55-73,934.26206,019.80
加:期初现金及现金等价物余额457,334.57457,334.57457,334.57457,334.57
六、期末现金及现金等价物余额388,305.89469,023.13383,400.31663,354.37
附注
净利润178,941.45--84,834.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备38,347.81--8,076.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧417,397.45--210,859.70--
无形资产摊销2,328.31--1,147.77--
长期待摊费用摊销3.43------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,315.01--162.56--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用108,166.23--51,325.78--
投资损失1,305.76--1,201.69--
递延所得税资产减少1,419.41--2,143.69--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-28,341.27--54,811.04--
经营性应收项目的减少-122,649.94---42,916.32--
经营性应付项目的增加-10,684.19---18,590.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-146.25------
经营活动产生现金流量净额588,403.20--353,055.54--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额388,305.89--383,400.31663,354.37
现金的期初余额457,334.57--457,334.57457,334.57
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-69,028.69---73,934.26206,019.80
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