太钢不锈

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
太钢不锈(000825) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,428,670.888,857,946.845,666,797.582,646,723.18
收到的税费返还275.8086.1125.35--
收到的其他与经营活动有关的现金14,845.4518,849.519,334.4927,018.11
经营活动现金流入小计11,443,792.148,876,882.465,676,157.422,673,741.29
购买商品、接受劳务支付的现金10,662,812.578,303,834.985,392,629.462,492,464.65
支付给职工以及为职工支付的现金258,029.13186,159.23124,149.5867,202.26
支付的各项税费88,108.7274,170.1843,449.3513,284.16
支付的其他与经营活动有关的现金35,259.9823,237.9121,974.4847,172.18
经营活动现金流出小计11,044,210.408,587,402.315,582,202.872,620,123.25
经营活动产生的现金流量净额399,581.74289,480.1593,954.5553,618.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.82------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金164.163,720.581,721.762,217.37
投资活动现金流入小计204.983,720.581,721.762,217.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金685,772.02504,620.89295,719.83144,691.38
投资所支付的现金6,860.006,860.006,860.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--733.21179.806.00
投资活动现金流出小计692,632.02512,214.09302,759.63144,697.38
投资活动产生的现金流量净额-692,427.04-508,493.52-301,037.87-142,480.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,524,713.042,080,401.141,341,636.21673,175.58
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,432.0023.92--395.04
筹资活动现金流入小计2,529,145.042,080,425.061,341,636.21673,570.62
偿还债务支付的现金2,036,592.321,669,440.731,109,111.74391,526.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金164,068.66133,608.0860,444.0925,529.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金21,258.33368.4932.50533.86
筹资活动现金流出小计2,221,919.311,803,417.301,169,588.32417,589.90
筹资活动产生的现金流量净额307,225.73277,007.76172,047.89255,980.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,888.69-2,452.59-1,954.51-1,069.89
五、现金及现金等价物净增加额8,491.7555,541.81-36,989.94166,048.86
加:期初现金及现金等价物余额421,029.48421,029.48421,029.48421,029.48
六、期末现金及现金等价物余额429,521.23476,571.29384,039.54587,078.35
附注
净利润49,917.79--24,145.91--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备80,768.66--41,878.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧331,642.78--168,053.04--
无形资产摊销2,511.35--1,246.81--
长期待摊费用摊销20.60--10.30--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失976.54--339.37--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用87,675.41--43,009.01--
投资损失-1,813.02---355.14--
递延所得税资产减少-1,134.70--1.93--
递延所得税负债增加--------
存货的减少27,580.90--61,361.76--
经营性应收项目的减少-190,892.71---116,410.15--
经营性应付项目的增加12,328.14---129,326.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额399,581.74--93,954.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额429,521.23--384,039.54--
现金的期初余额421,029.48--421,029.48--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,491.75---36,989.94--
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