太钢不锈

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
太钢不锈(000825) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,650,442.706,253,512.774,133,071.542,003,882.00
收到的税费返还90.2684.8757.7722.20
收到的其他与经营活动有关的现金19,776.5438,321.0221,427.837,804.64
经营活动现金流入小计7,670,309.516,291,918.664,154,557.142,011,708.83
购买商品、接受劳务支付的现金7,053,308.995,998,446.203,970,365.091,840,925.03
支付给职工以及为职工支付的现金247,959.24180,830.56121,141.0662,279.92
支付的各项税费60,041.6838,786.0320,584.905,905.15
支付的其他与经营活动有关的现金36,132.2041,662.3327,391.1215,025.60
经营活动现金流出小计7,397,442.116,259,725.124,139,482.171,924,135.69
经营活动产生的现金流量净额272,867.4032,193.5415,074.9787,573.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金384.47------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.30------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--959.29502.0015.00
投资活动现金流入小计409.77959.29502.0015.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金272,721.30178,781.81132,684.7773,392.54
投资所支付的现金4,497.55------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,925.771,616.21766.97--
投资活动现金流出小计281,144.62180,398.02133,451.7473,392.54
投资活动产生的现金流量净额-280,734.85-179,438.73-132,949.74-73,377.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,416,986.742,789,368.321,463,234.91456,533.17
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,704.60----2,687.41
筹资活动现金流入小计3,419,691.342,789,368.321,463,234.91459,220.58
偿还债务支付的现金3,216,123.712,413,891.101,267,607.20347,895.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金172,435.20136,894.6689,553.3530,794.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,349.4522,541.6517,126.82--
筹资活动现金流出小计3,389,908.372,573,327.411,374,287.36378,689.86
筹资活动产生的现金流量净额29,782.97216,040.9188,947.5580,530.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,335.673,604.94-509.28-1,085.92
五、现金及现金等价物净增加额26,251.1972,400.65-29,436.5093,640.39
加:期初现金及现金等价物余额439,648.08439,648.08439,648.08439,648.08
六、期末现金及现金等价物余额465,899.27512,048.73410,211.58533,288.47
附注
净利润-382,631.87--2,605.18--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备158,498.93--50,005.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧400,233.83--200,994.80--
无形资产摊销2,825.08--1,364.63--
长期待摊费用摊销20.60--10.30--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4,312.28--543.55--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-696.17------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用161,971.60--62,304.00--
投资损失-648.32---2,098.07--
递延所得税资产减少10,391.47------
递延所得税负债增加--------
存货的减少116,504.39---85,742.05--
经营性应收项目的减少-18,165.38---124,125.73--
经营性应付项目的增加-179,749.03---90,787.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额272,867.40--15,074.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额465,899.27--410,211.58--
现金的期初余额439,648.08--439,648.08--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额26,251.19---29,436.50--
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