太钢不锈

- 000825

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
太钢不锈(000825) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,172,905.564,773,167.212,610,089.051,296,949.10
收到的税费返还140.79461.19445.246.99
收到的其他与经营活动有关的现金24,773.6838,096.6417,540.646,777.28
经营活动现金流入小计6,197,820.034,811,725.042,628,074.921,303,733.37
购买商品、接受劳务支付的现金4,981,341.113,892,326.672,041,089.731,004,520.58
支付给职工以及为职工支付的现金239,938.42173,209.62115,133.2157,799.20
支付的各项税费175,860.87117,095.2181,788.2016,356.74
支付的其他与经营活动有关的现金35,278.4343,189.7527,902.2612,445.00
经营活动现金流出小计5,432,418.834,225,821.252,265,913.401,091,121.53
经营活动产生的现金流量净额765,401.20585,903.80362,161.52212,611.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金151.46------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额538.21------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金8,037.181,734.651,654.65--
投资活动现金流入小计8,726.851,734.651,654.65--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金163,575.35127,868.2179,821.7825,013.77
投资所支付的现金49,000.0049,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,805.16749.61742.161,881.09
投资活动现金流出小计216,380.51177,617.8380,563.9426,894.85
投资活动产生的现金流量净额-207,653.66-175,883.18-78,909.30-26,894.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,483,179.131,322,624.05913,843.05443,466.71
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金89.5326.7726.7726.77
筹资活动现金流入小计1,483,268.661,322,650.82913,869.82443,493.48
偿还债务支付的现金1,707,297.821,417,933.721,036,153.87318,109.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金153,695.72125,314.4580,267.5531,279.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金15,855.5416,639.537,918.6414,458.25
筹资活动现金流出小计1,876,849.081,559,887.711,124,340.06363,846.54
筹资活动产生的现金流量净额-393,580.42-237,236.89-210,470.2479,646.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11,907.745,658.243,927.41-901.35
五、现金及现金等价物净增加额176,074.86178,441.9776,709.40264,462.58
加:期初现金及现金等价物余额465,899.27465,899.27465,899.27465,899.27
六、期末现金及现金等价物余额641,974.13644,341.25542,608.67730,361.85
附注
净利润102,177.47--24,213.71--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备149,519.63--60,530.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧369,496.96--207,017.50--
无形资产摊销2,938.90--1,481.25--
长期待摊费用摊销20.60--10.30--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,520.92------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-6,632.41---2,371.22--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用164,799.89--89,885.28--
投资损失-10,503.15---3,465.42--
递延所得税资产减少-64.68---17.16--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-83,590.47--24,793.78--
经营性应收项目的减少-48,791.28---12,280.76--
经营性应付项目的增加124,508.83---27,635.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额765,401.20--362,161.52--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额641,974.13--542,608.67--
现金的期初余额465,899.27--465,899.27--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额176,074.86--76,709.40--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶