太钢不锈

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
太钢不锈(000825) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,543,882.296,216,487.874,134,508.901,904,127.48
收到的税费返还233.05303.33215.09143.47
收到的其他与经营活动有关的现金14,903.4633,822.1219,227.6110,941.63
经营活动现金流入小计7,559,018.816,250,613.324,153,951.601,915,212.58
购买商品、接受劳务支付的现金5,960,927.165,038,246.973,571,034.511,743,878.82
支付给职工以及为职工支付的现金279,852.72200,524.94128,031.0866,215.89
支付的各项税费182,571.49143,715.0169,286.3138,378.89
支付的其他与经营活动有关的现金47,105.9148,008.9129,301.9812,474.57
经营活动现金流出小计6,470,457.285,430,495.833,797,653.891,860,948.17
经营活动产生的现金流量净额1,088,561.53820,117.49356,297.7154,264.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,264.101,264.101,264.10--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.97------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金6,258.931,461.875,505.035,418.56
投资活动现金流入小计7,524.992,725.976,769.125,418.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,457.8053,873.2737,728.8726,629.47
投资所支付的现金32,167.0737,604.0937,604.09--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,437.02------
支付的其他与投资活动有关的现金12,086.066.402,006.20270.15
投资活动现金流出小计106,147.9591,483.7677,339.1626,899.62
投资活动产生的现金流量净额-98,622.96-88,757.79-70,570.03-21,481.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,540,065.431,088,956.10469,556.10283,957.35
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金13,391.8314,229.046,549.768,488.34
筹资活动现金流入小计1,553,457.261,103,185.13476,105.86292,445.69
偿还债务支付的现金2,025,727.181,684,056.61710,460.00375,475.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金159,866.84135,497.4393,936.2341,256.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金977.6216,194.829,669.84792.15
筹资活动现金流出小计2,186,571.641,835,748.86814,066.07417,524.44
筹资活动产生的现金流量净额-633,114.37-732,563.73-337,960.21-125,078.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,590.65-6,253.05-2,427.61568.64
五、现金及现金等价物净增加额347,233.55-7,457.07-54,660.13-91,726.75
加:期初现金及现金等价物余额644,922.01644,922.01644,922.01641,974.13
六、期末现金及现金等价物余额992,155.57637,464.94590,261.88550,247.39
附注
净利润436,859.97--67,477.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备77,977.32--25,455.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧347,363.74--171,222.67--
无形资产摊销2,930.78--1,355.53--
长期待摊费用摊销20.60--14.06--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16,343.77--446.38--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失7,328.57--10,314.27--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用129,628.44--69,721.90--
投资损失-6,008.32---9,607.71--
递延所得税资产减少-41.70--4.00--
递延所得税负债增加-20.39---0.72--
存货的减少-200,492.38--75,093.53--
经营性应收项目的减少-47,976.38---114,081.63--
经营性应付项目的增加324,647.50--58,882.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,088,561.53--356,297.71--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额992,155.57--590,261.88--
现金的期初余额644,922.01--644,922.01--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额347,233.55---54,660.13--
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