东莞控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东莞控股(000828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,875.4433,089.8221,015.939,759.05
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,654.661,320.161,165.74216.05
经营活动现金流入小计47,530.1134,409.9822,181.679,975.10
购买商品、接受劳务支付的现金2,446.722,156.391,413.91673.62
支付给职工以及为职工支付的现金5,166.354,290.192,238.121,279.25
支付的各项税费6,050.974,362.992,579.691,134.59
支付的其他与经营活动有关的现金2,070.60907.79788.9288.66
经营活动现金流出小计15,734.6311,717.387,020.653,176.12
经营活动产生的现金流量净额31,795.4722,692.6115,161.026,798.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--5,042.83----
取得投资收益所收到的现金7,598.13--3,043.03--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.209.009.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金319.33319.33319.33319.33
投资活动现金流入小计7,944.665,371.163,371.36319.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,369.462,314.152,140.631,833.19
投资所支付的现金20,565.4520,565.4518,369.45--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计22,934.9122,879.6020,510.081,833.19
投资活动产生的现金流量净额-14,990.25-17,508.45-17,138.73-1,513.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金308,650.00107,851.0091,851.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计308,650.00107,851.0091,851.00--
偿还债务支付的现金270,851.00112,000.0086,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,868.567,700.406,416.271,157.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计285,719.56119,700.4092,416.271,157.45
筹资活动产生的现金流量净额22,930.44-11,849.40-565.27-1,157.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额39,735.67-6,665.24-2,542.984,127.67
加:期初现金及现金等价物余额15,439.8915,439.8915,439.8915,439.89
六、期末现金及现金等价物余额55,175.568,774.6512,896.9219,567.57
附注
净利润29,051.41--12,434.45--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备21.95--0.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,714.54--3,931.71--
无形资产摊销2,714.74--1,357.37--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失-20.36---6.85--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,835.82--2,377.72--
投资损失-13,332.22---5,098.18--
递延所得税资产减少30.50--18.23--
递延所得税负债增加0.48------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-365.89---5.03--
经营性应付项目的增加144.49--151.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额31,795.47--15,161.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额55,175.568,774.6512,896.9219,567.57
现金的期初余额15,439.8915,439.8915,439.8915,439.89
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额39,735.67-6,665.24-2,542.984,127.67
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