东莞控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东莞控股(000828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,915.3247,093.6227,958.5113,171.33
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金871.601,690.531,554.52122.01
经营活动现金流入小计65,786.9148,784.1529,513.0313,293.34
购买商品、接受劳务支付的现金6,076.193,833.901,781.23486.72
支付给职工以及为职工支付的现金5,140.314,011.923,095.951,383.91
支付的各项税费8,366.476,319.103,302.941,436.16
支付的其他与经营活动有关的现金951.49819.25333.74520.60
经营活动现金流出小计20,534.4614,984.178,513.863,827.40
经营活动产生的现金流量净额45,252.4533,799.9820,999.179,465.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金7,808.786,697.784,809.081,111.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.0213.0213.0213.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7,821.806,710.804,822.101,124.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,481.39872.82837.29771.03
投资所支付的现金5,500.005,500.001,500.001,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,981.396,372.822,337.292,271.03
投资活动产生的现金流量净额840.41337.982,484.81-1,147.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金105,500.00118,830.2139,000.0016,000.00
发行债券收到的现金50,159.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计155,659.00118,830.2139,000.0016,000.00
偿还债务支付的现金235,999.00170,999.0089,999.0042,011.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,411.3713,075.886,027.64642.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金328.79------
筹资活动现金流出小计251,739.16184,074.8896,026.6442,654.05
筹资活动产生的现金流量净额-96,080.16-65,244.67-57,026.64-26,654.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-49,987.29-31,106.71-33,542.66-18,335.11
加:期初现金及现金等价物余额55,175.5655,175.5655,175.5655,175.56
六、期末现金及现金等价物余额5,188.2724,068.8521,632.9036,840.45
附注
净利润35,207.60--16,712.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备41.64--55.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,272.05--5,116.99--
无形资产摊销2,714.74--1,357.37--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.84---9.84--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,517.75--2,069.34--
投资损失-12,444.95---5,027.38--
递延所得税资产减少-11.68---12.23--
递延所得税负债增加-0.48---0.48--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-694.01---926.61--
经营性应付项目的增加4,659.62--1,664.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额45,252.45--20,999.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,188.2724,068.8521,632.9036,840.45
现金的期初余额55,175.5655,175.5655,175.5655,175.56
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-49,987.29-31,106.71-33,542.66-18,335.11
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