东莞控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东莞控股(000828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,297.0854,187.9733,904.5916,023.79
收到的税费返还29.4629.4629.4629.46
收到的其他与经营活动有关的现金4,093.884,408.983,733.762,845.86
经营活动现金流入小计77,420.4258,626.4137,667.8218,899.12
购买商品、接受劳务支付的现金4,642.743,545.642,129.201,230.14
支付给职工以及为职工支付的现金5,955.064,223.822,443.691,471.95
支付的各项税费10,599.968,408.574,929.461,565.01
支付的其他与经营活动有关的现金1,424.25791.44566.82239.56
经营活动现金流出小计22,622.0216,969.4710,069.174,506.66
经营活动产生的现金流量净额54,798.4041,656.9427,598.6514,392.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,000.008,000.005,000.00--
取得投资收益所收到的现金10,808.758,058.386,765.844,067.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.5314.5312.5312.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计28,823.2716,072.9111,778.374,080.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,880.346,450.371,683.251,449.16
投资所支付的现金23,000.008,000.005,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计29,880.3414,450.376,683.251,449.16
投资活动产生的现金流量净额-1,057.071,622.545,095.112,630.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金172,600.00167,100.0069,600.0010,000.00
发行债券收到的现金69,160.0069,160.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计241,760.00236,260.0069,600.0010,000.00
偿还债务支付的现金200,600.00190,100.0045,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,644.7517,844.217,259.951,043.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金225.00------
筹资活动现金流出小计220,469.75207,944.2152,259.9511,043.74
筹资活动产生的现金流量净额21,290.2528,315.7917,340.05-1,043.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额75,031.5971,595.2750,033.8115,979.63
加:期初现金及现金等价物余额5,188.275,188.275,188.275,188.27
六、期末现金及现金等价物余额80,219.8676,783.5455,222.0821,167.90
附注
净利润35,489.87--21,801.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备28.19--2.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,676.95--6,288.00--
无形资产摊销2,926.34--1,357.37--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.80---6.80--
固定资产报废损失1.31------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,004.55--2,008.56--
投资损失-9,655.73---7,223.49--
递延所得税资产减少-8.31---0.54--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-469.79---37.64--
经营性应付项目的增加4,380.80--3,409.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,431.02------
经营活动产生现金流量净额54,798.40--27,598.65--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额80,219.86--55,222.0821,167.90
现金的期初余额5,188.27--5,188.275,188.27
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额75,031.59--50,033.8115,979.63
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