报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,110.76 | 56,532.33 | 34,327.05 | 16,423.71 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,985.57 | 2,378.85 | 1,924.85 | 673.18 |
经营活动现金流入小计 | 81,096.32 | 58,911.18 | 36,251.90 | 17,096.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,562.84 | 2,258.85 | 1,505.66 | 524.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,692.44 | 5,146.41 | 3,814.58 | 1,654.20 |
支付的各项税费 | 13,337.20 | 9,508.99 | 5,876.78 | 2,386.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,465.32 | 1,247.50 | 634.55 | 416.23 |
经营活动现金流出小计 | 26,057.80 | 18,161.75 | 11,831.58 | 4,980.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 55,038.52 | 40,749.42 | 24,420.32 | 12,116.00 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 18,000.00 | 12,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 17,876.19 | 14,681.12 | 9,260.55 | 8,126.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 35,876.19 | 26,681.12 | 15,260.55 | 14,126.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,829.26 | 1,695.69 | 1,621.24 | 835.08 |
投资所支付的现金 | 82,400.00 | 56,400.00 | 44,400.00 | 36,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,985.44 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 98,214.70 | 58,095.69 | 46,021.24 | 36,835.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -62,338.51 | -31,414.57 | -30,760.69 | -22,708.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 60,000.00 | 40,000.00 | 21,500.00 | 14,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 60,000.00 | 40,000.00 | 21,500.00 | 14,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 60,000.00 | 40,000.00 | 21,500.00 | 14,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,231.87 | 18,720.51 | 5,809.52 | 377.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 80,231.87 | 58,720.51 | 27,309.52 | 14,877.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,231.87 | -18,720.51 | -5,809.52 | -377.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -27,531.86 | -9,385.65 | -12,149.89 | -10,970.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 90,840.86 | 90,840.86 | 90,840.86 | 90,840.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 63,309.00 | 81,455.21 | 78,690.97 | 79,870.74 |
附注 |
净利润 | 40,019.79 | -- | 20,550.57 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 24.63 | -- | 39.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,675.41 | -- | 6,739.09 | -- |
无形资产摊销 | 3,203.04 | -- | 1,563.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.34 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7,906.89 | -- | 3,912.47 | -- |
投资损失 | -13,526.51 | -- | -6,998.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -6.16 | -- | -9.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -410.45 | -- | -704.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3,307.39 | -- | -593.80 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -156.84 | -- | -78.42 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 55,038.52 | -- | 24,420.32 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 63,309.00 | -- | 78,690.97 | -- |
现金的期初余额 | 90,840.86 | -- | 90,840.86 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -27,531.86 | -- | -12,149.89 | -- |