东莞控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东莞控股(000828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,110.7656,532.3334,327.0516,423.71
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,985.572,378.851,924.85673.18
经营活动现金流入小计81,096.3258,911.1836,251.9017,096.89
购买商品、接受劳务支付的现金4,562.842,258.851,505.66524.40
支付给职工以及为职工支付的现金6,692.445,146.413,814.581,654.20
支付的各项税费13,337.209,508.995,876.782,386.07
支付的其他与经营活动有关的现金1,465.321,247.50634.55416.23
经营活动现金流出小计26,057.8018,161.7511,831.584,980.89
经营活动产生的现金流量净额55,038.5240,749.4224,420.3212,116.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,000.0012,000.006,000.006,000.00
取得投资收益所收到的现金17,876.1914,681.129,260.558,126.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计35,876.1926,681.1215,260.5514,126.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,829.261,695.691,621.24835.08
投资所支付的现金82,400.0056,400.0044,400.0036,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,985.44------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计98,214.7058,095.6946,021.2436,835.08
投资活动产生的现金流量净额-62,338.51-31,414.57-30,760.69-22,708.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金60,000.0040,000.0021,500.0014,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计60,000.0040,000.0021,500.0014,500.00
偿还债务支付的现金60,000.0040,000.0021,500.0014,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,231.8718,720.515,809.52377.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计80,231.8758,720.5127,309.5214,877.33
筹资活动产生的现金流量净额-20,231.87-18,720.51-5,809.52-377.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-27,531.86-9,385.65-12,149.89-10,970.11
加:期初现金及现金等价物余额90,840.8690,840.8690,840.8690,840.86
六、期末现金及现金等价物余额63,309.0081,455.2178,690.9779,870.74
附注
净利润40,019.79--20,550.57--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备24.63--39.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,675.41--6,739.09--
无形资产摊销3,203.04--1,563.29--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.34------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,906.89--3,912.47--
投资损失-13,526.51---6,998.60--
递延所得税资产减少-6.16---9.98--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-410.45---704.24--
经营性应付项目的增加3,307.39---593.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-156.84---78.42--
经营活动产生现金流量净额55,038.52--24,420.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额63,309.00--78,690.97--
现金的期初余额90,840.86--90,840.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-27,531.86---12,149.89--
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