东莞控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东莞控股(000828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金131,081.4878,763.0847,512.2919,968.79
收到的税费返还209.86------
收到的其他与经营活动有关的现金5,080.595,889.654,715.931,307.12
经营活动现金流入小计136,371.9384,652.7352,228.2221,275.91
购买商品、接受劳务支付的现金84,521.8046,571.2939,710.8235,416.70
支付给职工以及为职工支付的现金6,909.175,277.983,853.231,650.94
支付的各项税费17,108.6011,806.467,008.022,867.68
支付的其他与经营活动有关的现金907.694,725.441,213.20215.01
经营活动现金流出小计109,447.2768,381.1851,785.2840,150.34
经营活动产生的现金流量净额26,924.6616,271.55442.94-18,874.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金129,000.0093,000.0032,000.0016,000.00
取得投资收益所收到的现金15,790.5413,789.898,619.965,616.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计144,790.54106,789.8940,619.9621,616.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金282.29176.95113.8578.22
投资所支付的现金137,000.0093,000.0032,000.0016,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计137,282.2993,176.9532,113.8516,078.22
投资活动产生的现金流量净额7,508.2513,612.938,506.115,537.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,801.847,801.847,801.847,801.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,801.847,801.847,801.847,801.84
取得借款收到的现金111,615.0081,615.0037,415.009,915.00
发行债券收到的现金50,000.0050,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金6.6521.2114.5614.56
筹资活动现金流入小计169,423.49139,438.0545,231.4017,731.40
偿还债务支付的现金156,305.00125,953.3336,226.679,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,396.7721,059.5314,770.46592.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金200.00200.00----
筹资活动现金流出小计179,901.77147,212.8650,997.139,592.60
筹资活动产生的现金流量净额-10,478.28-7,774.81-5,765.738,138.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-154.46-46.78-46.78-46.78
五、现金及现金等价物净增加额23,800.1722,062.903,136.55-5,244.53
加:期初现金及现金等价物余额63,309.0063,309.0063,309.0063,309.00
六、期末现金及现金等价物余额87,109.1785,371.9066,445.5558,064.47
附注
净利润59,947.79--26,888.23--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备299.33--263.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,464.71--7,461.08--
无形资产摊销3,219.27--1,609.63--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,225.04--3,951.12--
投资损失-24,558.28---10,325.63--
递延所得税资产减少-74.83---65.82--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-43,293.21---32,923.41--
经营性应付项目的增加6,741.85--3,662.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-47.00---78.42--
经营活动产生现金流量净额26,924.66--442.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额87,109.17--66,445.55--
现金的期初余额63,309.00--63,309.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额23,800.17--3,136.55--
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