东莞控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东莞控股(000828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,215.23103,333.1170,047.8931,024.87
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金5,200.663,097.498,208.00699.66
经营活动现金流入小计114,052.97106,430.6078,255.8931,724.52
购买商品、接受劳务支付的现金6,636.20199,877.48146,893.1982,106.98
支付给职工以及为职工支付的现金8,959.877,097.825,396.842,281.35
支付的各项税费20,662.5515,587.509,652.604,448.36
支付的其他与经营活动有关的现金3,721.834,088.68940.862,210.98
经营活动现金流出小计233,588.00226,651.48162,883.4991,047.67
经营活动产生的现金流量净额-119,535.02-120,220.88-84,627.60-59,323.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金64,000.0048,000.0032,000.0016,000.00
取得投资收益所收到的现金14,590.9412,722.957,913.353,893.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计78,590.9460,722.9539,913.3519,893.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金451.5842.5223.237.91
投资所支付的现金78,868.4662,868.4643,868.4627,868.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计79,320.0462,910.9843,891.6927,876.37
投资活动产生的现金流量净额-729.10-2,188.04-3,978.35-7,982.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金341,800.00341,800.00155,000.0059,000.00
发行债券收到的现金150,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金8,960.008,960.008,960.008,960.00
筹资活动现金流入小计500,760.00350,760.00163,960.0067,960.00
偿还债务支付的现金313,010.00215,105.0098,403.3349,301.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,519.0329,101.659,786.571,113.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润411.02411.02411.02411.02
支付其他与筹资活动有关的现金1,370.75------
筹资活动现金流出小计343,899.78244,206.65108,189.9050,415.06
筹资活动产生的现金流量净额156,860.22106,553.3555,770.1017,544.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.2712.2910.4610.68
五、现金及现金等价物净增加额36,609.37-15,843.28-32,825.39-49,750.06
加:期初现金及现金等价物余额87,109.1787,109.1787,109.1787,109.17
六、期末现金及现金等价物余额123,718.5471,265.9054,283.7837,359.12
附注
净利润81,727.14--41,418.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备978.12--390.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,823.72--8,381.83--
无形资产摊销3,219.27--1,609.63--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.62------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,871.24--1,997.81--
投资损失-42,517.65---24,785.31--
递延所得税资产减少-244.53--60.31--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-194,341.61---117,477.50--
经营性应付项目的增加3,174.09--3,843.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他4,770.56---67.05--
经营活动产生现金流量净额-119,535.02---84,627.60--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额123,718.54--54,283.78--
现金的期初余额87,109.17--87,109.17--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额36,609.37---32,825.39--
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