东莞控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东莞控股(000828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金109,401.3180,448.4051,864.0224,676.61
收到的税费返还1,065.541,065.541,086.72--
收到的其他与经营活动有关的现金4,625.552,618.051,705.45810.18
经营活动现金流入小计134,830.5197,847.9964,122.0730,546.41
购买商品、接受劳务支付的现金6,426.345,598.173,870.441,107.22
支付给职工以及为职工支付的现金9,884.428,007.266,348.232,365.93
支付的各项税费25,168.7118,875.2611,622.754,789.92
支付的其他与经营活动有关的现金2,106.271,068.63910.57594.56
经营活动现金流出小计232,336.1915,678.3610,597.087,460.18
经营活动产生的现金流量净额-97,505.6882,169.6353,524.9923,086.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金127,000.0093,000.0032,000.0016,000.00
取得投资收益所收到的现金13,620.5711,596.508,132.121,709.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.948.948.94--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计140,629.51104,605.4440,141.0617,709.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,063.46173.5882.891.78
投资所支付的现金53,155.1053,155.1037,155.1018,509.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计55,218.5653,328.6837,237.9918,510.78
投资活动产生的现金流量净额85,410.9551,276.772,903.08-801.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,500.002,500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,500.002,500.00----
取得借款收到的现金30,000.0030,000.00----
发行债券收到的现金150,000.00150,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金2.752.752.752.75
筹资活动现金流入小计182,502.75182,502.752.752.75
偿还债务支付的现金200,145.36198,694.9511,200.0010,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,169.9133,629.0812,247.951,189.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金298.15290.65----
筹资活动现金流出小计235,613.43232,614.6823,447.9511,789.08
筹资活动产生的现金流量净额-53,110.68-50,111.94-23,445.21-11,786.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.641.231.01--
五、现金及现金等价物净增加额-65,202.7783,335.6932,983.8710,498.46
加:期初现金及现金等价物余额123,718.54123,718.54123,718.54123,718.54
六、期末现金及现金等价物余额58,515.77207,054.23156,702.40134,217.00
附注
净利润82,935.13--40,414.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,423.28---14.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,202.52--9,385.92--
无形资产摊销3,219.27--1,609.63--
长期待摊费用摊销1,727.74------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.91---2.92--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,660.11--3,948.14--
投资损失-28,816.78---14,104.49--
递延所得税资产减少-355.82--3.60--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-190,378.34--14,643.63--
经营性应付项目的增加610.86---4,761.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他7,269.27--2,403.29--
经营活动产生现金流量净额-97,505.68--53,524.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额58,515.77--156,702.40--
现金的期初余额123,718.54--123,718.54--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-65,202.77--32,983.87--
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