东莞控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东莞控股(000828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金114,994.8687,457.6957,094.6926,554.20
收到的税费返还291.88------
收到的其他与经营活动有关的现金5,270.163,853.301,868.25442.30
经营活动现金流入小计156,096.40117,909.1075,216.6434,969.24
购买商品、接受劳务支付的现金6,183.263,660.422,732.521,671.26
支付给职工以及为职工支付的现金11,298.058,722.896,162.042,453.11
支付的各项税费29,140.1220,873.2613,185.365,309.36
支付的其他与经营活动有关的现金2,925.652,814.892,216.841,342.49
经营活动现金流出小计151,207.2889,739.7878,837.6338,584.79
经营活动产生的现金流量净额4,889.1228,169.33-3,620.99-3,615.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金11,763.5411,731.217,229.761,142.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计11,763.5411,731.217,229.761,142.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,991.65736.2127.8713.07
投资所支付的现金50.0050.0050.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,041.65786.2177.8713.07
投资活动产生的现金流量净额9,721.8810,945.007,151.891,129.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金338,000.00290,000.00250,000.0035,000.00
发行债券收到的现金180,000.00180,000.00120,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计518,000.00470,000.00370,000.0035,000.00
偿还债务支付的现金442,147.32428,266.59271,685.851,355.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,111.0235,195.0416,753.041,476.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金9,134.3190.7737.88--
筹资活动现金流出小计489,392.65463,552.39288,476.782,831.28
筹资活动产生的现金流量净额28,607.356,447.6181,523.2232,168.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.43-1.81-0.99-0.23
五、现金及现金等价物净增加额43,215.9345,560.1385,053.1429,682.84
加:期初现金及现金等价物余额58,515.7758,515.7758,515.7758,515.77
六、期末现金及现金等价物余额101,731.70104,075.90143,568.9188,198.61
附注
净利润88,917.73--46,269.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,984.12--728.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,360.53--8,750.02--
无形资产摊销3,219.27--1,609.63--
长期待摊费用摊销1,727.74--863.87--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失3.26------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,145.12---799.25--
投资损失-23,585.10---12,395.50--
递延所得税资产减少-996.03---182.25--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-100,973.91---48,381.84--
经营性应付项目的增加-3,043.07---7,673.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他16,129.46--7,588.87--
经营活动产生现金流量净额4,889.12---3,620.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额101,731.70--143,568.91--
现金的期初余额58,515.77--58,515.77--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额43,215.93--85,053.14--
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