东莞控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东莞控股(000828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金129,347.1896,695.8961,651.8629,384.77
收到的税费返还300.33300.33----
收到的其他与经营活动有关的现金8,479.454,458.692,288.811,040.80
经营活动现金流入小计176,484.35131,830.4383,951.7740,781.81
购买商品、接受劳务支付的现金8,995.735,821.084,778.852,726.46
支付给职工以及为职工支付的现金11,601.128,961.076,472.683,039.57
支付的各项税费32,888.6423,676.0014,818.866,755.92
支付的其他与经营活动有关的现金5,152.352,399.091,159.03588.24
经营活动现金流出小计-46,410.54-55,929.1537,891.0632,117.61
经营活动产生的现金流量净额222,894.88187,759.5846,060.718,664.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金12,264.3112,231.986,517.712,228.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.89------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计12,266.2012,231.986,517.712,228.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,507.071,285.301,188.86926.06
投资所支付的现金122,725.291,475.291,475.29--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计124,232.362,760.592,664.15926.06
投资活动产生的现金流量净额-111,966.169,471.393,853.571,302.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金500.00------
取得借款收到的现金324,706.00250,900.00113,000.0034,000.00
发行债券收到的现金90,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计415,206.00250,900.00113,000.0034,000.00
偿还债务支付的现金428,169.48279,442.20126,361.462,280.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,352.7933,854.4417,330.633,485.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金58.1510.9310.93--
筹资活动现金流出小计465,580.42313,307.56143,703.035,766.42
筹资活动产生的现金流量净额-50,374.42-62,407.56-30,703.0328,233.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.741.820.39-1.43
五、现金及现金等价物净增加额60,556.04134,825.2319,211.6338,198.79
加:期初现金及现金等价物余额101,731.70101,731.70101,731.70101,731.70
六、期末现金及现金等价物余额162,287.74236,556.93120,943.33139,930.49
附注
净利润105,196.01--44,995.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-258.23--101.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,110.80--9,971.55--
无形资产摊销3,219.27--1,609.63--
长期待摊费用摊销1,727.74--863.87--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失35.85------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,924.47--461.92--
投资损失-33,246.47---6,193.13--
递延所得税资产减少64.56---25.29--
递延所得税负债增加5,250.64------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少107,095.76---11,934.45--
经营性应付项目的增加-6,634.87---2,124.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他17,409.35--8,334.30--
经营活动产生现金流量净额222,894.88--46,060.71--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额162,287.74--120,943.33--
现金的期初余额101,731.70--101,731.70--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额60,556.04--19,211.63--
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