报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,347.18 | 96,695.89 | 61,651.86 | 29,384.77 |
收到的税费返还 | 300.33 | 300.33 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,479.45 | 4,458.69 | 2,288.81 | 1,040.80 |
经营活动现金流入小计 | 176,484.35 | 131,830.43 | 83,951.77 | 40,781.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,995.73 | 5,821.08 | 4,778.85 | 2,726.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,601.12 | 8,961.07 | 6,472.68 | 3,039.57 |
支付的各项税费 | 32,888.64 | 23,676.00 | 14,818.86 | 6,755.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,152.35 | 2,399.09 | 1,159.03 | 588.24 |
经营活动现金流出小计 | -46,410.54 | -55,929.15 | 37,891.06 | 32,117.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 222,894.88 | 187,759.58 | 46,060.71 | 8,664.20 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 12,264.31 | 12,231.98 | 6,517.71 | 2,228.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.89 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 12,266.20 | 12,231.98 | 6,517.71 | 2,228.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,507.07 | 1,285.30 | 1,188.86 | 926.06 |
投资所支付的现金 | 122,725.29 | 1,475.29 | 1,475.29 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 124,232.36 | 2,760.59 | 2,664.15 | 926.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -111,966.16 | 9,471.39 | 3,853.57 | 1,302.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 414,706.00 | 250,900.00 | 113,000.00 | 34,000.00 |
发行债券收到的现金 | 90,000.00 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 415,206.00 | 250,900.00 | 113,000.00 | 34,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 428,169.48 | 279,442.20 | 126,361.46 | 2,280.73 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,352.79 | 33,854.44 | 17,330.63 | 3,485.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 58.15 | 10.93 | 10.93 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 465,580.42 | 313,307.56 | 143,703.03 | 5,766.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -50,374.42 | -62,407.56 | -30,703.03 | 28,233.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.74 | 1.82 | 0.39 | -1.43 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 60,556.04 | 134,825.23 | 19,211.63 | 38,198.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 101,731.70 | 101,731.70 | 101,731.70 | 101,731.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 162,287.74 | 236,556.93 | 120,943.33 | 139,930.49 |
附注 |
净利润 | 105,921.25 | -- | 44,995.95 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -258.23 | -- | 101.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,110.80 | -- | 9,971.55 | -- |
无形资产摊销 | 3,219.27 | -- | 1,609.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,727.74 | -- | 863.87 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 35.85 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,924.47 | -- | 461.92 | -- |
投资损失 | -33,971.71 | -- | -6,193.13 | -- |
递延所得税资产减少 | 64.56 | -- | -25.29 | -- |
递延所得税负债增加 | 5,250.64 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 107,095.76 | -- | -11,934.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -6,634.87 | -- | -2,124.81 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 17,409.35 | -- | 8,334.30 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 222,894.88 | -- | 46,060.71 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 162,287.74 | -- | 120,943.33 | -- |
现金的期初余额 | 101,731.70 | -- | 101,731.70 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 60,556.04 | -- | 19,211.63 | -- |