东莞控股

- 000828

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东莞控股(000828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,197.5931,282.17
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金4,528.982,238.15
经营活动现金流入小计93,683.7941,648.93
购买商品、接受劳务支付的现金4,201.843,247.28
支付给职工以及为职工支付的现金6,792.403,555.70
支付的各项税费15,141.357,023.85
支付的其他与经营活动有关的现金1,053.83413.13
经营活动现金流出小计1,378.567,860.27
经营活动产生的现金流量净额92,305.2233,788.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金6,828.9131.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计6,829.2631.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金615.0190.31
投资所支付的现金800.00800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,415.01890.31
投资活动产生的现金流量净额5,414.25-858.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金274,040.0076,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计275,040.0076,000.00
偿还债务支付的现金235,693.1338,796.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,134.524,071.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金3.383.38
筹资活动现金流出小计242,831.0342,871.55
筹资活动产生的现金流量净额32,208.9733,128.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.05-0.70
五、现金及现金等价物净增加额129,928.4966,058.07
加:期初现金及现金等价物余额162,287.74162,287.74
六、期末现金及现金等价物余额292,216.23228,345.81
附注
净利润55,568.84--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备228.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,967.21--
无形资产摊销1,609.63--
长期待摊费用摊销840.70--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失30.09--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-332.00--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用2,487.47--
投资损失-15,748.75--
递延所得税资产减少-57.13--
递延所得税负债增加----
存货的减少----
经营性应收项目的减少35,521.90--
经营性应付项目的增加-10,634.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他11,823.08--
经营活动产生现金流量净额92,305.22--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额292,216.23--
现金的期初余额162,287.74--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额129,928.49--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶