| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,433.14 | 71,963.99 | 32,666.26 | 12,160.04 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,741.83 | 14,776.30 | 8,872.86 | 3,069.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 149,503.86 | 103,641.14 | 53,285.41 | 23,299.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,251.72 | 8,073.32 | 4,932.34 | 3,260.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,689.75 | 8,894.90 | 6,164.92 | 2,770.05 |
| 支付的各项税费 | 24,929.60 | 15,749.64 | 10,134.15 | 7,518.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,311.98 | 4,631.44 | 3,829.40 | 1,661.76 |
| 经营活动现金流出小计 | -136,335.21 | -147,127.79 | -171,193.78 | -164,304.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 285,839.07 | 250,768.93 | 224,479.19 | 187,603.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.74 | 1,251.59 | 248.91 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,047.15 | 6,631.46 | 6,538.78 | 32.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.51 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,961.36 | 2,947.82 | 1,694.55 | 1,125.79 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,009.75 | 10,830.87 | 8,482.24 | 1,158.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 208,716.70 | 138,807.23 | 101,259.24 | 42,555.13 |
| 投资所支付的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,274.27 | 1,993.29 | 1,009.29 | 867.87 |
| 投资活动现金流出小计 | 212,040.97 | 140,850.52 | 102,318.53 | 43,473.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -196,031.22 | -130,019.65 | -93,836.29 | -42,314.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 107,365.69 | 85,485.91 | 46,479.81 | 35,482.82 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 107,365.69 | 85,485.91 | 46,479.81 | 35,482.82 |
| 取得借款收到的现金 | 296,844.93 | 289,544.93 | 238,298.60 | 46,648.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 404,210.63 | 375,030.84 | 284,778.41 | 82,131.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 245,731.65 | 243,314.89 | 202,254.61 | 47,094.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,749.73 | 33,112.45 | 30,380.91 | 3,443.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 268.23 | 268.23 | 166.63 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59.87 | 54.94 | 14.94 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 282,541.25 | 276,482.28 | 232,650.46 | 50,537.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 121,669.37 | 98,548.56 | 52,127.95 | 31,593.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.58 | -0.56 | 1.57 | 0.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 211,475.65 | 219,297.28 | 182,772.42 | 176,883.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 235,332.66 | 235,332.66 | 235,332.66 | 235,332.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 446,808.30 | 454,629.93 | 418,105.08 | 412,215.97 |
| 附注 |
| 净利润 | 91,651.99 | -- | 32,119.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,027.68 | -- | 9,061.59 | -- |
| 无形资产摊销 | 3,304.30 | -- | 1,652.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2,176.92 | -- | 1,092.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.13 | -- | 3.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | 4.30 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -5,107.68 | -- | -1,161.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,593.48 | -- | 1,259.09 | -- |
| 投资损失 | -29,464.46 | -- | -14,059.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 391.39 | -- | 703.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 595.08 | -- | 290.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 184,952.52 | -- | 193,078.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,473.91 | -- | -3,793.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 8,167.00 | -- | 6,869.27 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 285,839.07 | -- | 224,479.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 446,808.30 | -- | 418,105.08 | -- |
| 现金的期初余额 | 235,332.66 | -- | 235,332.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 211,475.65 | -- | 182,772.42 | -- |
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