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| 天音控股(000829) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,954,663.15 | 1,306,208.16 | 773,684.63 | 390,995.26 | |
| 收到的税费返还 | -- | 4.18 | 4.18 | 3.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,596.09 | 21,557.12 | 15,779.98 | 9,568.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,992,259.24 | 1,327,769.46 | 789,468.79 | 400,567.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,728,639.97 | 1,072,516.26 | 694,012.49 | 353,781.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,682.59 | 24,329.74 | 16,021.89 | 8,883.23 | |
| 支付的各项税费 | 39,308.94 | 30,299.52 | 26,966.89 | 21,137.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 94,110.53 | 66,033.75 | 41,957.21 | 21,274.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,894,742.03 | 1,193,179.27 | 778,958.47 | 405,077.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,517.21 | 134,590.18 | 10,510.32 | -4,509.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,758.14 | 11,203.50 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 542.38 | 542.38 | 542.38 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 503.72 | 464.56 | 90.73 | 50.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 277.64 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 53.22 | 33.60 | 16.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,804.23 | 12,541.29 | 666.71 | 67.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,860.38 | 5,968.07 | 4,343.48 | 2,654.69 | |
| 投资所支付的现金 | 1,228.06 | 1,228.06 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 240.67 | 272.80 | 196.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,329.11 | 7,468.93 | 4,539.48 | 2,654.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,475.12 | 5,072.36 | -3,872.77 | -2,587.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 172,300.00 | 146,664.04 | 102,829.60 | 40,959.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6.76 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 172,300.00 | 146,670.80 | 102,829.60 | 40,959.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 163,350.00 | 150,960.00 | 110,040.00 | 67,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,614.22 | 5,217.10 | 2,926.23 | 1,372.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,600.96 | 7.89 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 237,565.18 | 156,184.99 | 112,966.23 | 68,972.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,265.18 | -9,514.19 | -10,136.63 | -28,013.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,727.16 | 130,148.35 | -3,499.08 | -35,110.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 227,229.64 | 227,229.64 | 227,229.64 | 227,229.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 260,956.80 | 357,378.00 | 223,730.56 | 192,119.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,362.50 | -- | 5,552.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,865.11 | -- | -3,477.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,570.76 | -- | 1,151.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 263.39 | -- | 89.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 864.29 | -- | 567.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.70 | -- | 5.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.29 | -- | 3.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,076.93 | -- | 2,892.59 | -- | |
| 投资损失 | -10,429.92 | -- | 807.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,299.73 | -- | 717.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -61,172.27 | -- | 350.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -74,911.43 | -- | -17,554.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 185,296.61 | -- | 19,419.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -16.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 97,517.21 | -- | 10,510.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 257,756.80 | 357,378.00 | 223,730.56 | 192,119.41 | |
| 现金的期初余额 | 227,229.64 | 227,229.64 | 227,229.64 | 227,229.64 | |
| 现金等价物的期末余额 | 3,200.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,727.16 | 130,148.35 | -3,499.08 | -35,110.24 | |
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