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| 天音控股(000829) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,744,028.91 | 1,912,782.53 | 1,141,122.36 | 529,753.06 | |
| 收到的税费返还 | 20.49 | 34.70 | 29.75 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,226.32 | 14,778.06 | 9,986.92 | 3,857.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,772,275.71 | 1,927,595.29 | 1,151,139.03 | 533,610.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,570,111.37 | 1,787,293.58 | 1,130,842.22 | 557,873.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,699.69 | 70,830.49 | 47,086.06 | 26,668.09 | |
| 支付的各项税费 | 51,218.92 | 41,648.35 | 24,923.08 | 8,664.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,955.95 | 54,673.71 | 34,397.64 | 18,660.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,778,985.92 | 1,954,446.12 | 1,237,249.00 | 611,866.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,710.21 | -26,850.84 | -86,109.97 | -78,255.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1.50 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,401.67 | 2,288.17 | 2,186.74 | 2,174.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29.70 | 28.50 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 31.03 | 19.12 | 6.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,431.37 | 2,349.21 | 2,205.85 | 2,180.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,435.80 | 4,173.19 | 1,551.82 | 1,046.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.51 | 1.44 | 0.35 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,435.80 | 4,173.70 | 1,553.26 | 1,046.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,004.44 | -1,824.49 | 652.59 | 1,134.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500.83 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.83 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 516,119.44 | 350,520.00 | 270,000.00 | 109,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 40,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,290.00 | 3,358.10 | 1,495.92 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 581,910.27 | 353,878.10 | 271,495.92 | 109,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 432,069.28 | 274,706.08 | 100,811.60 | 22,390.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,191.38 | 23,352.21 | 9,553.36 | 5,863.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,360.86 | 17,243.05 | 17,640.52 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 446,621.52 | 315,301.34 | 128,005.49 | 28,253.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 135,288.75 | 38,576.76 | 143,490.43 | 81,446.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.65 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 127,568.46 | 9,901.43 | 58,033.05 | 4,324.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 214,977.81 | 214,977.81 | 214,977.81 | 214,977.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 342,546.28 | 224,871.17 | 273,010.86 | 219,302.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,550.61 | -- | -8,295.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,623.94 | -- | -1,556.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,872.33 | -- | 1,507.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 666.80 | -- | 332.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 572.93 | -- | 259.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,790.47 | -- | 1,783.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,641.06 | -- | 9,517.49 | -- | |
| 投资损失 | 51.68 | -- | 143.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,642.12 | -- | 607.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -31,735.99 | -- | -10,364.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -57,183.42 | -- | 25,091.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,797.26 | -- | -104,836.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -297.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,710.21 | -- | -86,109.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 342,176.28 | -- | 270,760.86 | 219,302.31 | |
| 现金的期初余额 | 214,027.81 | -- | 214,027.81 | 214,977.81 | |
| 现金等价物的期末余额 | 150.00 | -- | 2,250.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 950.00 | -- | 950.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 127,348.46 | -- | 58,033.05 | 4,324.50 | |
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