天音控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
天音控股(000829) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,458,596.332,418,749.421,526,774.69751,134.48
收到的税费返还------0.85
收到的其他与经营活动有关的现金43,226.7226,709.8619,878.056,873.18
经营活动现金流入小计3,501,823.052,445,459.291,546,652.74758,008.50
购买商品、接受劳务支付的现金3,219,682.282,272,233.051,549,242.47840,797.25
支付给职工以及为职工支付的现金84,907.5365,439.5445,903.9726,832.35
支付的各项税费40,039.8725,064.9813,847.787,366.31
支付的其他与经营活动有关的现金104,906.0457,642.8640,230.5019,436.08
经营活动现金流出小计3,449,535.732,420,380.431,649,224.72894,431.99
经营活动产生的现金流量净额52,287.3225,078.86-102,571.98-136,423.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额115.7785.3745.4122.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额22,340.39227.75----
收到的其他与投资活动有关的现金--42.6137.7718.15
投资活动现金流入小计22,456.16355.7383.1840.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,130.733,165.752,244.121,230.10
投资所支付的现金461.54411.59--198.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,200.00290.00290.00--
投资活动现金流出小计10,792.273,867.342,534.121,428.10
投资活动产生的现金流量净额11,663.89-3,511.61-2,450.94-1,387.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,504.401,748.202.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,504.401,748.202.00--
取得借款收到的现金492,200.00342,500.00235,067.00157,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,391.86------
筹资活动现金流入小计497,096.26344,248.20235,069.00157,000.00
偿还债务支付的现金472,731.83395,500.00242,000.0055,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,261.4816,976.9712,653.793,077.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金70,111.3119,612.892,167.311,590.00
筹资活动现金流出小计564,104.62432,089.86256,821.1059,667.99
筹资活动产生的现金流量净额-67,008.36-87,841.66-21,752.1097,332.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.68-5.83-20.56-16.07
五、现金及现金等价物净增加额-3,068.82-66,280.24-126,795.58-40,494.73
加:期初现金及现金等价物余额329,820.08329,820.08329,820.08329,820.08
六、期末现金及现金等价物余额326,751.26263,539.84203,024.50289,325.35
附注
净利润-2,796.97---9,945.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备14,848.83--4,960.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,394.53--1,467.30--
无形资产摊销788.61--430.13--
长期待摊费用摊销823.68--453.70--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-191.77--5.87--
固定资产报废损失----9.09--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用19,193.44--10,306.96--
投资损失-176.91---148.05--
递延所得税资产减少-2,477.51---0.04--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-242,114.73---68,725.52--
经营性应收项目的减少47,134.22--39,450.89--
经营性应付项目的增加213,861.90---80,817.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----20.62--
经营活动产生现金流量净额52,287.32---102,571.98--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额326,751.26--203,024.50--
现金的期初余额328,820.08--328,820.08--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额1,000.00--1,000.00--
现金及现金等价物的净增加额-3,068.82---126,795.58--
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