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天音控股(000829) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,458,596.33 | 2,418,749.42 | 1,526,774.69 | 751,134.48 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.85 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,226.72 | 26,709.86 | 19,878.05 | 6,873.18 | |
经营活动现金流入小计 | 3,501,823.05 | 2,445,459.29 | 1,546,652.74 | 758,008.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,219,682.28 | 2,272,233.05 | 1,549,242.47 | 840,797.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,907.53 | 65,439.54 | 45,903.97 | 26,832.35 | |
支付的各项税费 | 40,039.87 | 25,064.98 | 13,847.78 | 7,366.31 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 104,906.04 | 57,642.86 | 40,230.50 | 19,436.08 | |
经营活动现金流出小计 | 3,449,535.73 | 2,420,380.43 | 1,649,224.72 | 894,431.99 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 52,287.32 | 25,078.86 | -102,571.98 | -136,423.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115.77 | 85.37 | 45.41 | 22.77 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,340.39 | 227.75 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 42.61 | 37.77 | 18.15 | |
投资活动现金流入小计 | 22,456.16 | 355.73 | 83.18 | 40.92 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,130.73 | 3,165.75 | 2,244.12 | 1,230.10 | |
投资所支付的现金 | 461.54 | 411.59 | -- | 198.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,200.00 | 290.00 | 290.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 10,792.27 | 3,867.34 | 2,534.12 | 1,428.10 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,663.89 | -3,511.61 | -2,450.94 | -1,387.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,504.40 | 1,748.20 | 2.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,504.40 | 1,748.20 | 2.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 492,200.00 | 342,500.00 | 235,067.00 | 157,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,391.86 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 497,096.26 | 344,248.20 | 235,069.00 | 157,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 472,731.83 | 395,500.00 | 242,000.00 | 55,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,261.48 | 16,976.97 | 12,653.79 | 3,077.99 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,111.31 | 19,612.89 | 2,167.31 | 1,590.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 564,104.62 | 432,089.86 | 256,821.10 | 59,667.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -67,008.36 | -87,841.66 | -21,752.10 | 97,332.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.68 | -5.83 | -20.56 | -16.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,068.82 | -66,280.24 | -126,795.58 | -40,494.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 329,820.08 | 329,820.08 | 329,820.08 | 329,820.08 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 326,751.26 | 263,539.84 | 203,024.50 | 289,325.35 | |
附注 | |||||
净利润 | -2,796.97 | -- | -9,945.47 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 14,848.83 | -- | 4,960.78 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,394.53 | -- | 1,467.30 | -- | |
无形资产摊销 | 788.61 | -- | 430.13 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 823.68 | -- | 453.70 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -191.77 | -- | 5.87 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 9.09 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 19,193.44 | -- | 10,306.96 | -- | |
投资损失 | -176.91 | -- | -148.05 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,477.51 | -- | -0.04 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -242,114.73 | -- | -68,725.52 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 47,134.22 | -- | 39,450.89 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 213,861.90 | -- | -80,817.00 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -20.62 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 52,287.32 | -- | -102,571.98 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 326,751.26 | -- | 203,024.50 | -- | |
现金的期初余额 | 328,820.08 | -- | 328,820.08 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,068.82 | -- | -126,795.58 | -- |
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