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| 鲁西化工(000830) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,026,199.97 | 807,285.17 | 573,134.92 | 247,249.19 | |
| 收到的税费返还 | 11.03 | 42.17 | 42.17 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,162.11 | 9,367.91 | 6,836.24 | 2,949.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,034,373.11 | 816,695.25 | 580,013.33 | 250,198.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 834,163.12 | 655,852.90 | 432,482.51 | 213,860.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,040.55 | 49,080.16 | 33,668.47 | 15,325.65 | |
| 支付的各项税费 | 22,077.29 | 23,670.01 | 16,022.18 | 5,668.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,778.33 | 27,360.11 | 19,530.11 | 8,325.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 957,059.28 | 755,963.17 | 501,703.26 | 243,180.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,313.83 | 60,732.08 | 78,310.07 | 7,018.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,809.86 | 4,276.90 | 4,276.90 | 4,047.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 485.73 | 479.41 | 448.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.64 | 156.32 | 156.32 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 950.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,799.50 | 4,918.96 | 4,912.64 | 4,495.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 222,214.51 | 155,196.75 | 81,762.19 | 62,110.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 222,214.51 | 155,196.75 | 81,762.19 | 62,110.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -216,415.01 | -150,277.80 | -76,849.55 | -57,614.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 209,923.46 | 209,883.46 | 209,883.46 | 209,883.46 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 607,325.06 | 610,649.53 | 302,745.73 | 170,537.05 | |
| 发行债券收到的现金 | 190,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,939.27 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,009,187.79 | 820,532.99 | 512,629.19 | 380,420.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 799,563.79 | 639,241.18 | 446,587.38 | 187,687.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,732.30 | 25,885.01 | 19,376.95 | 5,969.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,601.60 | -- | -- | 96.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 843,897.69 | 665,126.19 | 465,964.32 | 193,753.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 165,290.10 | 155,406.80 | 46,664.86 | 186,667.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -236.55 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,952.36 | 65,861.07 | 48,125.38 | 136,070.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,428.05 | 29,428.05 | 29,428.05 | 29,428.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,380.42 | 95,289.13 | 77,553.44 | 165,498.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,342.77 | -- | 18,059.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,831.95 | -- | 38.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 63,809.39 | -- | 30,226.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,336.51 | -- | 664.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -221.38 | -- | 16.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -7.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 857.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28,826.47 | -- | 12,478.11 | -- | |
| 投资损失 | 175.67 | -- | -358.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -962.34 | -- | -114.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -223.01 | -- | -223.01 | -- | |
| 存货的减少 | -19,268.01 | -- | -2,418.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 26,704.22 | -- | -18,456.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -69,031.15 | -- | 37,540.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,313.83 | -- | 78,310.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,380.42 | -- | 77,553.44 | 165,498.83 | |
| 现金的期初余额 | 29,428.05 | -- | 29,428.05 | 29,428.05 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,952.36 | -- | 48,125.38 | 136,070.77 | |
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