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| 鲁西化工(000830) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,213,856.61 | 1,024,113.85 | 706,350.08 | 311,146.91 | |
| 收到的税费返还 | 2,247.78 | 1,752.36 | 417.10 | 256.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,534.75 | 4,704.94 | 3,671.03 | 2,527.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,223,639.13 | 1,030,571.14 | 710,438.22 | 313,930.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 889,901.15 | 799,008.70 | 545,920.75 | 251,779.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,753.20 | 80,907.08 | 50,011.28 | 20,176.06 | |
| 支付的各项税费 | 31,096.18 | 25,151.33 | 16,487.95 | 6,904.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,876.35 | 35,880.05 | 21,110.87 | 4,607.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,091,626.89 | 940,947.16 | 633,530.86 | 283,467.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 132,012.24 | 89,623.98 | 76,907.35 | 30,462.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,079.72 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,850.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,929.72 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 215,153.17 | 120,287.18 | 80,856.24 | 50,468.87 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,098.55 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 220,153.17 | 125,287.18 | 83,954.80 | 50,468.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -213,223.45 | -125,137.18 | -83,804.80 | -50,318.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 864,613.24 | 613,516.48 | 304,516.48 | 146,431.32 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 100,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,193.24 | 1,293.75 | 1,293.75 | 1,293.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 897,806.47 | 614,810.23 | 405,810.23 | 147,725.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 714,556.33 | 484,111.72 | 315,636.13 | 105,216.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,727.09 | 48,115.81 | 24,763.69 | 13,071.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,113.40 | 45,128.81 | 38,428.81 | 17,237.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 822,396.82 | 577,356.34 | 378,828.63 | 135,525.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,409.66 | 37,453.88 | 26,981.59 | 12,199.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.92 | 3.32 | 0.07 | -2.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,792.64 | 1,944.00 | 20,084.22 | -7,658.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,155.42 | 26,155.42 | 26,155.42 | 26,155.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,362.78 | 28,099.42 | 46,239.63 | 18,496.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,106.66 | -- | 17,559.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,339.45 | -- | -1,279.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 99,388.59 | -- | 49,192.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,115.17 | -- | 971.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 96.61 | -- | 57.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 54,605.65 | -- | 24,763.69 | -- | |
| 投资损失 | -1,251.70 | -- | -445.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,188.41 | -- | 345.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 26,219.10 | -- | -13,578.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,218.24 | -- | -46,704.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -31,521.75 | -- | 46,026.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 132,012.24 | -- | 76,907.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 12,581.77 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,362.78 | -- | 46,239.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,155.42 | -- | 26,155.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,792.64 | -- | 20,084.22 | -- | |
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