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| 鲁西化工(000830) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,445,615.16 | 1,830,702.64 | 1,236,898.18 | 584,499.85 | |
| 收到的税费返还 | 10,139.63 | 4,208.14 | 2,525.84 | 1,398.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,936.57 | 6,595.24 | 4,423.58 | 1,197.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,460,691.35 | 1,841,506.03 | 1,243,847.60 | 587,095.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,579,725.91 | 1,232,312.12 | 810,347.43 | 457,758.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,530.22 | 96,028.85 | 59,147.56 | 28,342.87 | |
| 支付的各项税费 | 128,557.98 | 113,145.13 | 87,957.91 | 35,852.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 94,364.61 | 45,639.77 | 30,948.01 | 15,598.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,934,178.73 | 1,487,125.88 | 988,400.91 | 537,551.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 526,512.62 | 354,380.15 | 255,446.70 | 49,543.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,205.60 | 2,205.60 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 855.15 | 1,023.79 | 923.08 | 844.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,060.74 | 3,229.38 | 923.08 | 844.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 311,409.71 | 225,990.75 | 159,667.94 | 92,106.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 311,409.71 | 225,990.75 | 159,667.94 | 92,106.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -308,348.97 | -222,761.37 | -158,744.87 | -91,262.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 826,875.89 | 557,275.89 | 415,016.00 | 475,636.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 750,000.00 | 459,207.39 | 360,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,834.05 | 48,810.87 | 35,810.89 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,594,709.94 | 1,065,294.15 | 810,826.89 | 475,636.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,665,525.72 | 995,285.72 | 653,489.71 | 401,849.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 122,863.44 | 98,792.45 | 72,418.54 | 17,154.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,466.30 | 134,681.47 | 34,081.47 | 20.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,812,855.47 | 1,228,759.65 | 759,989.72 | 419,023.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -218,145.53 | -163,465.50 | 50,837.17 | 56,612.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.32 | -5.82 | 137.63 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16.81 | -31,852.53 | 147,676.63 | 14,893.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,050.67 | 50,050.67 | 50,050.67 | 50,050.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,067.48 | 18,198.14 | 197,727.30 | 64,944.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 306,657.54 | -- | 171,673.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 68.23 | -- | -147.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 164,460.63 | -- | 77,029.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,124.10 | -- | 1,991.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -364.89 | -- | 283.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5,396.08 | -- | -2.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 46,227.34 | -- | 25,672.36 | -- | |
| 投资损失 | -1,218.90 | -- | 407.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,365.19 | -- | -1,214.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8,989.32 | -- | 24.29 | -- | |
| 存货的减少 | 45,919.55 | -- | 19,522.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 42,774.22 | -- | -12,555.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -95,155.41 | -- | -27,239.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 526,512.62 | -- | 255,446.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,067.48 | -- | 197,727.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,050.67 | -- | 50,050.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16.81 | -- | 147,676.63 | -- | |
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