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| 鲁西化工(000830) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,023,473.31 | 1,536,584.60 | 1,120,629.69 | 563,068.28 | |
| 收到的税费返还 | 10,267.93 | 6,514.58 | 3,934.37 | 2,100.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,532.79 | 11,454.85 | 6,568.11 | 2,911.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,068,274.02 | 1,554,554.04 | 1,131,132.17 | 568,079.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,389,664.78 | 1,055,802.58 | 769,111.25 | 399,305.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 167,022.46 | 124,279.94 | 75,358.24 | 40,986.87 | |
| 支付的各项税费 | 104,131.72 | 93,826.73 | 85,683.20 | 38,788.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,874.17 | 68,922.25 | 46,279.63 | 28,562.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,758,693.13 | 1,342,831.50 | 976,432.32 | 507,642.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 309,580.89 | 211,722.54 | 154,699.85 | 60,437.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 818.13 | 818.13 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,670.12 | 8,714.61 | 5,467.40 | 1,644.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,142.21 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 270.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,082.32 | 9,532.74 | 6,285.52 | 1,644.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 327,208.15 | 208,870.81 | 126,640.73 | 43,488.91 | |
| 投资所支付的现金 | 4,579.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 7,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 331,787.15 | 208,870.81 | 126,640.73 | 50,488.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -317,704.83 | -199,338.07 | -120,355.21 | -48,844.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,535,602.00 | 1,188,542.00 | 570,592.00 | 282,672.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,390.43 | 45,042.27 | 38,855.00 | 6,201.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,561,992.43 | 1,233,584.27 | 609,447.00 | 288,873.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,400,075.88 | 1,100,565.88 | 532,229.88 | 285,839.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 138,800.44 | 126,869.71 | 102,548.34 | 13,287.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,996.36 | 40,172.11 | 23,682.28 | 165.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,565,872.68 | 1,267,607.69 | 658,460.50 | 299,292.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,880.24 | -34,023.42 | -49,013.50 | -10,419.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 200.98 | 1.53 | 1.06 | -0.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,803.20 | -21,637.42 | -14,667.79 | 1,173.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,073.31 | 50,067.48 | 50,067.48 | 50,067.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,270.11 | 28,430.05 | 35,399.69 | 51,240.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 169,194.68 | -- | 76,313.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 748.55 | -- | -8.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 177,965.58 | -- | 88,799.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,235.30 | -- | 2,347.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30,485.73 | -- | 667.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -13.51 | -- | -89.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 57,512.90 | -- | 27,253.49 | -- | |
| 投资损失 | -509.84 | -- | -62.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,958.34 | -- | -1,707.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 24,463.48 | -- | 13,916.71 | -- | |
| 存货的减少 | -12,465.97 | -- | 1,328.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,461.42 | -- | -4,912.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -53,435.04 | -- | -49,146.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -209.77 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 309,580.89 | -- | 154,699.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,270.11 | -- | 35,399.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,073.31 | -- | 50,067.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,803.20 | -- | -14,667.79 | -- | |
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