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| 中国稀土(000831) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,128.07 | 38,720.55 | 30,805.70 | 26,152.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,101.47 | 1,514.26 | 1,228.48 | 838.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,229.54 | 40,234.80 | 32,034.19 | 26,991.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,073.95 | 54,612.60 | 29,467.62 | 9,995.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,823.22 | 2,536.36 | 1,679.33 | 818.11 | |
| 支付的各项税费 | 31,958.57 | 30,852.77 | 27,325.57 | 16,696.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,523.05 | 1,799.29 | 1,488.48 | 854.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,378.78 | 89,801.02 | 59,961.00 | 28,364.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,149.25 | -49,566.22 | -27,926.81 | -1,373.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52.12 | 52.12 | 52.12 | 10.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.47 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53.59 | 52.15 | 52.15 | 10.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,110.26 | 664.39 | 441.23 | 171.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,675.10 | 20,675.10 | 20,675.10 | 20,675.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,785.36 | 21,339.49 | 21,116.33 | 20,846.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,731.77 | -21,287.34 | -21,064.18 | -20,836.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,553.00 | 21,553.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,553.00 | 21,553.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.42 | 30.42 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,070.02 | 3,070.02 | 3,039.60 | 3,039.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,482.98 | 18,482.98 | -3,039.60 | -3,039.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,398.04 | -52,370.58 | -52,030.60 | -25,249.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,519.44 | 93,519.44 | 93,519.44 | 93,519.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,121.39 | 41,148.85 | 41,488.84 | 68,269.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,419.86 | -- | 1,017.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,057.48 | -- | 2,886.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,919.93 | -- | 967.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 74.02 | -- | 51.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39.60 | -- | 39.60 | -- | |
| 投资损失 | -52.12 | -- | -52.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,382.91 | -- | -796.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -51.38 | -- | -26.38 | -- | |
| 存货的减少 | 18,498.86 | -- | -48,202.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -94,260.25 | -- | 48,122.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,265.91 | -- | -31,935.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 852.89 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -55,149.25 | -- | -27,926.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,121.39 | -- | 41,488.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,519.44 | -- | 93,519.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -58,398.04 | -- | -52,030.60 | -- | |
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