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| 粤桂股份(000833) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,356.90 | 155,596.08 | 99,826.21 | 49,851.17 | |
| 收到的税费返还 | -- | 4.84 | 4.84 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,514.32 | 14,370.89 | 2,219.04 | 729.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 226,871.22 | 169,971.81 | 102,050.09 | 50,580.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,151.82 | 95,704.81 | 70,671.66 | 49,348.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,464.00 | 28,560.80 | 19,889.21 | 11,148.96 | |
| 支付的各项税费 | 17,583.78 | 13,468.89 | 9,318.38 | 4,908.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,675.46 | 10,051.01 | 6,371.09 | 2,648.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 193,875.06 | 147,785.52 | 106,250.35 | 68,055.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,996.16 | 22,186.29 | -4,200.26 | -17,474.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 1,300.00 | 700.00 | 400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 64.95 | 6.34 | 3.65 | 1.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.85 | 21.22 | 17.73 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 207.78 | 207.78 | 130.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,093.80 | 1,535.33 | 929.15 | 531.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,894.32 | 12,582.56 | 8,698.49 | 8,286.45 | |
| 投资所支付的现金 | 4,164.20 | 2,950.00 | 2,350.00 | 2,050.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,200.40 | 0.40 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,058.52 | 16,732.96 | 11,048.89 | 10,336.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,964.72 | -15,197.63 | -10,119.74 | -9,804.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,446.33 | 3,434.85 | 74.89 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,246.33 | 18,434.85 | 74.89 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,246.33 | -3,434.85 | 14,925.11 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.14 | 9.87 | 7.09 | -0.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,811.24 | 3,563.68 | 612.20 | -27,280.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,402.22 | 71,402.22 | 71,553.54 | 71,553.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,213.46 | 74,965.90 | 72,165.74 | 44,273.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,873.81 | -- | -377.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,000.30 | -- | 759.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,097.69 | -- | 6,022.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,614.57 | -- | 1,559.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 488.90 | -- | 41.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -6.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -5.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.09 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 843.65 | -- | 86.37 | -- | |
| 投资损失 | -64.95 | -- | -3.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 531.57 | -- | -25.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 13,810.63 | -- | -4,138.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,740.06 | -- | -4,424.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,934.21 | -- | -3,693.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -0.43 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,996.16 | -- | -4,200.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,213.46 | -- | 72,165.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,402.22 | -- | 71,553.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,811.24 | -- | 612.20 | -- | |
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