| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 382,836.00 | 304,450.67 | 189,857.45 | 64,665.78 |
| 收到的税费返还 | 14,219.54 | 14,219.54 | 13,923.13 | 28.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,717.49 | 9,575.37 | 6,436.99 | 3,703.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 410,773.02 | 328,245.57 | 210,217.58 | 68,397.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,695.38 | 196,698.03 | 124,909.39 | 50,541.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,832.74 | 28,068.90 | 17,777.47 | 9,433.93 |
| 支付的各项税费 | 22,542.14 | 19,046.90 | 10,701.44 | 5,631.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,692.65 | 12,682.43 | 8,143.65 | 4,660.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 325,762.91 | 256,496.27 | 161,531.95 | 70,267.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,010.11 | 71,749.30 | 48,685.63 | -1,869.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 36,870.00 | 36,870.00 | 32,170.00 | 17,470.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 327.43 | 323.43 | 291.49 | 165.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 37,197.43 | 37,193.43 | 32,461.49 | 17,635.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,414.22 | 35,260.59 | 24,366.99 | 14,516.99 |
| 投资所支付的现金 | 20,200.00 | 14,900.00 | 10,400.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 282.83 | 238.59 | 118.81 |
| 投资活动现金流出小计 | 60,614.22 | 50,443.42 | 35,005.58 | 16,635.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,416.79 | -13,249.99 | -2,544.09 | 999.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 120,532.50 | 88,732.50 | 58,722.50 | 38,622.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,532.50 | 88,732.50 | 58,722.50 | 38,622.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 126,212.35 | 83,270.30 | 56,235.15 | 24,135.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,233.25 | 14,328.83 | 4,191.21 | 1,252.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,545.46 | 97,698.99 | 60,526.22 | 25,387.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,012.96 | -8,966.49 | -1,803.72 | 13,234.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.20 | 28.19 | 17.25 | -1.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,621.55 | 49,561.01 | 44,355.06 | 12,363.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,573.76 | 101,573.76 | 101,573.76 | 101,573.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,195.32 | 151,134.78 | 145,928.83 | 113,936.95 |
| 附注 |
| 净利润 | 29,932.61 | -- | 26,395.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 517.01 | -- | -1,883.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,306.88 | -- | 5,240.12 | -- |
| 无形资产摊销 | 4,055.42 | -- | 1,797.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 135.61 | -- | 63.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 38.73 | -- | -271.74 | -- |
| 公允价值变动损失 | -27.00 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,419.62 | -- | 2,867.23 | -- |
| 投资损失 | -166.36 | -- | -184.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 696.51 | -- | 234.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -22.64 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 3,341.33 | -- | 6,841.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 12,026.78 | -- | 7,460.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 17,604.69 | -- | 49.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 85,010.11 | -- | 48,685.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 143,195.32 | -- | 145,928.83 | -- |
| 现金的期初余额 | 101,573.76 | -- | 101,573.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,621.55 | -- | 44,355.06 | -- |
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