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| 富通信息(000836) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,499.73 | 62,426.81 | 39,753.76 | 20,361.29 | |
| 收到的税费返还 | -- | 25.27 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,442.02 | 1,972.39 | 905.08 | 2,429.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,941.75 | 64,424.47 | 40,658.84 | 22,790.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,624.85 | 43,577.42 | 33,019.60 | 14,394.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,373.60 | 5,348.90 | 4,213.34 | 2,442.08 | |
| 支付的各项税费 | 5,215.67 | 4,043.01 | 3,409.37 | 1,233.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,307.89 | 6,756.17 | 5,030.42 | 2,991.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 119,522.01 | 59,725.49 | 45,672.73 | 21,061.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,580.26 | 4,698.98 | -5,013.89 | 1,728.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 408.00 | 204.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.00 | 0.07 | 0.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -747.50 | 500.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,034.37 | 8,034.37 | 8,034.37 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,294.87 | 8,942.44 | 8,238.44 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,210.55 | 5,955.33 | 2,233.20 | 819.16 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 50.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,610.55 | 6,055.33 | 2,233.20 | 819.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,315.68 | 2,887.12 | 6,005.24 | -819.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,100.00 | -- | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,964.50 | 11,765.96 | 10,706.51 | 5,830.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,064.50 | 11,765.96 | 10,806.51 | 5,830.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,962.49 | 10,381.49 | 10,383.49 | 7,181.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,319.07 | 5,760.76 | 3,764.90 | 1,594.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 730.10 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 192.00 | -- | -- | 20.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,473.56 | 16,142.25 | 14,148.39 | 8,796.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,590.94 | -4,376.29 | -3,341.88 | -2,966.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.05 | -0.04 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,306.06 | 3,209.77 | -2,350.53 | -2,056.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,901.84 | 19,437.70 | 19,437.70 | 19,437.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,595.79 | 22,568.24 | 17,087.17 | 17,380.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,854.13 | -- | -4,951.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 523.62 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 2,062.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 780.34 | -- | 425.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 374.56 | -- | 108.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 64.10 | -- | 12.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,472.48 | -- | 2,917.25 | -- | |
| 投资损失 | -829.33 | -- | -313.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 456.64 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,389.00 | -- | 2,892.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,689.07 | -- | -13,249.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,268.48 | -- | 5,083.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,580.26 | -- | -5,013.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,595.79 | -- | 17,087.17 | 17,380.88 | |
| 现金的期初余额 | 18,901.84 | -- | 19,437.70 | 19,437.70 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,306.06 | -- | -2,350.53 | -2,056.82 | |
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