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| 富通信息(000836) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,794.09 | 51,844.47 | 29,980.83 | 18,271.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | 78.56 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,654.87 | 3,913.12 | 2,485.49 | 2,313.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,448.96 | 55,836.15 | 32,466.33 | 20,585.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,322.63 | 52,306.44 | 26,340.16 | 17,195.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,532.26 | 7,561.37 | 5,567.66 | 3,458.99 | |
| 支付的各项税费 | 2,056.52 | 1,588.39 | 1,303.90 | 804.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,239.51 | 3,702.14 | 2,549.69 | 3,935.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,150.92 | 65,158.34 | 35,761.41 | 25,395.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -701.96 | -9,322.19 | -3,295.09 | -4,809.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 702.19 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,595.86 | 16,428.91 | 16,428.40 | 16,428.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -0.00 | 102.19 | 102.19 | 102.19 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,298.05 | 16,531.10 | 16,530.59 | 16,530.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,018.57 | 3,218.75 | 2,903.60 | 1,395.32 | |
| 投资所支付的现金 | 3,688.50 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -1,887.31 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,050.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,819.76 | 4,268.75 | 2,903.60 | 1,395.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,478.29 | 12,262.35 | 13,626.99 | 15,135.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,835.76 | 25,250.00 | 11,235.76 | 6,885.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,835.76 | 25,250.00 | 11,235.76 | 6,885.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,579.08 | 22,241.66 | 20,050.00 | 8,275.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,714.86 | 5,103.08 | 3,778.92 | 1,546.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 125.00 | 125.00 | 71.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,293.94 | 27,469.74 | 23,953.92 | 9,892.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,458.18 | -2,219.74 | -12,718.17 | -3,006.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,318.15 | 720.42 | -2,386.26 | 7,318.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,027.48 | 10,027.48 | 10,027.48 | 10,027.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,345.63 | 10,747.90 | 7,641.22 | 17,345.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,808.92 | -- | 4,633.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 763.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,882.53 | -- | 2,177.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 806.84 | -- | 394.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 635.63 | -- | 317.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,829.91 | -- | -10,799.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,421.25 | -- | 3,686.52 | -- | |
| 投资损失 | -84.45 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,092.66 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,047.07 | -- | -13,484.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,080.98 | -- | -18,383.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,928.65 | -- | 28,805.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -641.46 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -701.96 | -- | -3,295.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,345.63 | -- | 7,641.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,027.48 | -- | 10,027.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,318.15 | -- | -2,386.26 | -- | |
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