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| 富通信息(000836) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,421.40 | 112,527.86 | 54,230.28 | 25,672.04 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.33 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,642.28 | 6,418.04 | 4,310.84 | 5,780.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 178,063.68 | 118,946.24 | 58,541.12 | 31,453.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,601.34 | 88,549.78 | 39,469.36 | 19,291.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,668.20 | 8,661.40 | 6,590.60 | 3,739.69 | |
| 支付的各项税费 | 4,453.59 | 3,216.16 | 2,067.33 | 460.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,692.37 | 4,902.58 | 3,861.90 | 5,011.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 145,415.50 | 105,329.92 | 51,989.20 | 28,503.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,648.18 | 13,616.32 | 6,551.92 | 2,949.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 913.05 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42,535.48 | -- | 7.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 270.51 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,019.04 | -- | 7.80 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,164.76 | 11,383.32 | 3,825.07 | 470.32 | |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | -- | 32,019.70 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,964.76 | 11,383.32 | 35,844.77 | 470.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,054.28 | -11,383.32 | -35,836.97 | -470.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 88,139.68 | 88,139.68 | 89,359.68 | 88,139.68 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,145.00 | 48,545.00 | 29,379.38 | 24,945.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,284.68 | 136,684.68 | 118,739.06 | 113,084.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 82,545.64 | 57,353.98 | 30,228.32 | 23,736.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,919.91 | 4,137.93 | 2,842.08 | 1,650.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 686.55 | 555.00 | 1,730.00 | 555.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,152.10 | 62,046.91 | 34,800.40 | 25,942.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,132.58 | 74,637.77 | 83,938.65 | 87,142.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 115,835.03 | 76,870.76 | 54,653.61 | 89,621.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,915.65 | 9,915.65 | 9,915.65 | 9,915.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,750.68 | 86,786.42 | 64,569.26 | 99,537.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,324.19 | -- | -6,114.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 984.26 | -- | 268.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,175.58 | -- | 2,601.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 816.25 | -- | 372.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 584.19 | -- | 307.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27,000.44 | -- | -259.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,552.57 | -- | 3,734.13 | -- | |
| 投资损失 | -923.71 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 19.24 | -- | -58.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,215.94 | -- | 2,526.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 57,582.21 | -- | -3,594.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,682.11 | -- | 6,768.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,648.18 | -- | 6,551.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,593.68 | -- | 64,569.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,915.65 | -- | 9,915.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 49,157.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 115,835.03 | -- | 54,653.61 | -- | |
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