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| 富通信息(000836) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,165.26 | 68,048.88 | 49,462.12 | 30,668.15 | |
| 收到的税费返还 | 11.02 | 824.95 | 0.13 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,782.53 | 11,707.14 | 9,929.63 | 351.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,958.81 | 80,580.97 | 59,391.88 | 31,019.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,187.36 | 52,060.00 | 39,871.02 | 21,286.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,548.91 | 9,805.03 | 7,386.79 | 4,468.69 | |
| 支付的各项税费 | 8,975.06 | 8,491.86 | 4,494.35 | 2,018.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,479.05 | 11,099.99 | 6,519.18 | 4,020.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,190.38 | 81,456.88 | 58,271.35 | 31,795.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,768.43 | -875.91 | 1,120.53 | -775.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 96.86 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.04 | 70.03 | 70.03 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,730.88 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,898.78 | 70.03 | 70.03 | 0.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,144.98 | 5,517.56 | 3,129.72 | 1,650.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,730.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,874.98 | 5,517.56 | 3,129.72 | 1,650.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,976.20 | -5,447.53 | -3,059.69 | -1,650.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,945.00 | 53,945.00 | 32,395.00 | 7,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,945.00 | 53,945.00 | 32,395.00 | 7,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,300.00 | 40,000.00 | 32,400.00 | 14,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,896.19 | 2,846.41 | 1,727.31 | 884.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,590.00 | 22,590.00 | 15,936.00 | 6,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,786.19 | 65,436.41 | 50,063.31 | 20,984.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,841.19 | -11,491.41 | -17,668.31 | -13,384.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.18 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,048.78 | -17,814.84 | -19,607.47 | -15,810.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,552.37 | 41,540.72 | 41,540.72 | 41,540.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,503.59 | 23,725.87 | 21,933.24 | 25,730.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | 3,579.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -180.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 3,567.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 405.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 287.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -28.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 50.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 1,671.91 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 29.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | 13,320.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -5,467.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -16,114.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | 1,120.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 21,933.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 41,540.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -19,607.47 | -- | |
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