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| 富通信息(000836) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,418.96 | 70,841.30 | 41,777.71 | 12,492.19 | |
| 收到的税费返还 | 26.81 | 1,035.67 | 3.48 | 3.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,101.57 | 7,570.15 | 6,413.87 | 1,360.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,547.34 | 79,447.12 | 48,195.06 | 13,856.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,770.40 | 73,804.68 | 50,000.91 | 15,761.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,356.26 | 8,685.41 | 6,000.50 | 3,519.40 | |
| 支付的各项税费 | 3,970.27 | 3,181.05 | 2,561.38 | 1,659.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,825.26 | 8,214.64 | 5,639.99 | 2,975.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 145,922.19 | 93,885.78 | 64,202.78 | 23,916.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,374.85 | -14,438.66 | -16,007.73 | -10,059.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,979.00 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 68.59 | 687.86 | 687.86 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,047.59 | 687.86 | 687.86 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,268.90 | 1,697.43 | 1,193.38 | 652.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 629.19 | 629.19 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,268.90 | 2,326.62 | 1,822.57 | 652.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -221.31 | -1,638.76 | -1,134.71 | -652.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,663.41 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 72,980.00 | 48,980.00 | 35,100.00 | 12,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,895.27 | 5,663.41 | 5,663.41 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,538.68 | 54,643.41 | 40,763.41 | 12,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,530.00 | 57,984.50 | 45,204.50 | 8,004.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,779.92 | 4,576.90 | 2,146.78 | 1,022.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,182.92 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,492.84 | 62,561.40 | 47,351.27 | 9,026.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,954.16 | -7,917.99 | -6,587.86 | 3,873.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.20 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,564.51 | -23,995.54 | -23,730.43 | -6,838.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,446.77 | 27,446.77 | 27,446.77 | 27,446.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,882.26 | 3,451.23 | 3,716.34 | 20,608.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 792.06 | -- | -4,902.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 143.71 | -- | -279.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,743.25 | -- | 3,384.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 244.88 | -- | 123.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 267.96 | -- | 135.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,497.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.84 | -- | 0.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,244.09 | -- | 2,195.40 | -- | |
| 投资损失 | 3.67 | -- | -7.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 293.76 | -- | 61.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,833.75 | -- | -13,673.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,684.58 | -- | -8,608.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,751.79 | -- | 5,450.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 351.74 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,374.85 | -- | -16,007.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,882.26 | -- | 3,716.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,446.77 | -- | 27,446.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,564.51 | -- | -23,730.43 | -- | |
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