富通信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
富通信息(000836) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,276.2731,385.207,682.6183,165.2668,048.88
收到的税费返还123.9119.6514.3611.02824.95
收到的其他与经营活动有关的现金4,459.753,667.591,056.303,782.5311,707.14
经营活动现金流入小计50,859.9335,072.448,753.2786,958.8180,580.97
购买商品、接受劳务支付的现金44,060.2830,051.6412,459.3958,187.3652,060.00
支付给职工以及为职工支付的现金7,273.114,977.382,856.6312,548.919,805.03
支付的各项税费2,408.831,647.06679.208,975.068,491.86
支付的其他与经营活动有关的现金6,778.374,461.501,393.715,479.0511,099.99
经营活动现金流出小计60,520.5941,137.5817,388.9385,190.3881,456.88
经营活动产生的现金流量净额-9,660.66-6,065.14-8,635.661,768.43-875.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------96.86--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.5014.50--71.0470.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------12,730.88--
投资活动现金流入小计14.5014.50--12,898.7870.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,540.991,249.76698.2410,144.985,517.56
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------12,730.00--
投资活动现金流出小计1,540.991,249.76698.2422,874.985,517.56
投资活动产生的现金流量净额-1,526.49-1,235.26-698.24-9,976.20-5,447.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金57,580.0041,000.0010,500.0062,945.0053,945.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计57,580.0041,000.0010,500.0062,945.0053,945.00
偿还债务支付的现金51,146.0738,795.0010,100.0052,300.0040,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,308.122,174.521,134.363,896.192,846.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金410.00410.00--22,590.0022,590.00
筹资活动现金流出小计54,864.1841,379.5211,234.3678,786.1965,436.41
筹资活动产生的现金流量净额2,715.82-379.52-734.36-15,841.19-11,491.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.050.18--0.18--
五、现金及现金等价物净增加额-8,471.29-7,679.74-10,068.25-24,048.78-17,814.84
加:期初现金及现金等价物余额17,503.5917,503.5917,337.3541,552.3741,540.72
六、期末现金及现金等价物余额9,032.309,823.857,269.1017,503.5923,725.87
附注
净利润--419.58------
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--85.53------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,990.13------
无形资产摊销--133.54------
长期待摊费用摊销--167.14------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---134.16------
固定资产报废损失--0.22------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,090.27------
投资损失----------
递延所得税资产减少--26.29------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,343.23------
经营性应收项目的减少---8,165.16------
经营性应付项目的增加---2,335.30------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---6,065.14------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,823.85------
现金的期初余额--17,503.59------
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,679.74------
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