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| 富通信息(000836) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,276.27 | 31,385.20 | 7,682.61 | 83,165.26 | 68,048.88 |
| 收到的税费返还 | 123.91 | 19.65 | 14.36 | 11.02 | 824.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,459.75 | 3,667.59 | 1,056.30 | 3,782.53 | 11,707.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,859.93 | 35,072.44 | 8,753.27 | 86,958.81 | 80,580.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,060.28 | 30,051.64 | 12,459.39 | 58,187.36 | 52,060.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,273.11 | 4,977.38 | 2,856.63 | 12,548.91 | 9,805.03 |
| 支付的各项税费 | 2,408.83 | 1,647.06 | 679.20 | 8,975.06 | 8,491.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,778.37 | 4,461.50 | 1,393.71 | 5,479.05 | 11,099.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,520.59 | 41,137.58 | 17,388.93 | 85,190.38 | 81,456.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,660.66 | -6,065.14 | -8,635.66 | 1,768.43 | -875.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 96.86 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.50 | 14.50 | -- | 71.04 | 70.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12,730.88 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14.50 | 14.50 | -- | 12,898.78 | 70.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,540.99 | 1,249.76 | 698.24 | 10,144.98 | 5,517.56 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12,730.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,540.99 | 1,249.76 | 698.24 | 22,874.98 | 5,517.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,526.49 | -1,235.26 | -698.24 | -9,976.20 | -5,447.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 57,580.00 | 41,000.00 | 10,500.00 | 62,945.00 | 53,945.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,580.00 | 41,000.00 | 10,500.00 | 62,945.00 | 53,945.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 51,146.07 | 38,795.00 | 10,100.00 | 52,300.00 | 40,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,308.12 | 2,174.52 | 1,134.36 | 3,896.19 | 2,846.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 410.00 | 410.00 | -- | 22,590.00 | 22,590.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,864.18 | 41,379.52 | 11,234.36 | 78,786.19 | 65,436.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,715.82 | -379.52 | -734.36 | -15,841.19 | -11,491.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.05 | 0.18 | -- | 0.18 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,471.29 | -7,679.74 | -10,068.25 | -24,048.78 | -17,814.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,503.59 | 17,503.59 | 17,337.35 | 41,552.37 | 41,540.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,032.30 | 9,823.85 | 7,269.10 | 17,503.59 | 23,725.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 419.58 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 85.53 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,990.13 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 133.54 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 167.14 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -134.16 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.22 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,090.27 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 26.29 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,343.23 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,165.16 | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,335.30 | -- | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,065.14 | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,823.85 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,503.59 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,679.74 | -- | -- | -- |
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