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| 富通鑫茂(000836) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,048.88 | 49,462.12 | 30,668.15 | 180,451.65 | 130,475.64 |
| 收到的税费返还 | 824.95 | 0.13 | -- | 200.26 | 201.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,707.14 | 9,929.63 | 351.18 | 20,383.18 | 15,336.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,580.97 | 59,391.88 | 31,019.34 | 201,035.09 | 146,013.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,060.00 | 39,871.02 | 21,286.53 | 140,439.78 | 98,861.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,805.03 | 7,386.79 | 4,468.69 | 15,065.65 | 10,780.60 |
| 支付的各项税费 | 8,491.86 | 4,494.35 | 2,018.97 | 13,058.59 | 9,796.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,099.99 | 6,519.18 | 4,020.98 | 20,702.30 | 38,133.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 81,456.88 | 58,271.35 | 31,795.16 | 189,266.32 | 157,572.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -875.91 | 1,120.53 | -775.82 | 11,768.77 | -11,558.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 18,853.76 | 5,565.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,362.80 | 27.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.03 | 70.03 | 0.03 | 19.07 | 17.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 6,758.76 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,000.00 | 14,530.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 70.03 | 70.03 | 0.03 | 26,235.62 | 26,899.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,517.56 | 3,129.72 | 1,650.07 | 27,109.09 | 23,089.62 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 12,823.00 | 7,082.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,014.89 | 15,135.10 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,517.56 | 3,129.72 | 1,650.07 | 46,946.98 | 45,306.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,447.53 | -3,059.69 | -1,650.04 | -20,711.36 | -18,407.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 53,945.00 | 32,395.00 | 7,600.00 | 69,100.00 | 33,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,945.00 | 32,395.00 | 7,600.00 | 69,100.00 | 33,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000.00 | 32,400.00 | 14,100.00 | 36,400.00 | 18,882.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,846.41 | 1,727.31 | 884.75 | 7,626.11 | 6,575.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 2,320.15 | 4,115.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,590.00 | 15,936.00 | 6,000.00 | 59,105.14 | 354.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,436.41 | 50,063.31 | 20,984.75 | 103,131.25 | 25,812.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,491.41 | -17,668.31 | -13,384.75 | -34,031.25 | 7,787.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,814.84 | -19,607.47 | -15,810.62 | -42,973.84 | -22,178.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,540.72 | 41,540.72 | 41,540.72 | 84,514.55 | 87,665.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,725.87 | 21,933.24 | 25,730.10 | 41,540.72 | 65,486.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,579.04 | -- | 10,826.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -180.32 | -- | 2,251.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,567.41 | -- | 6,682.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 405.08 | -- | 901.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 287.26 | -- | 658.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -28.88 | -- | 25.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 50.44 | -- | 13.78 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,671.91 | -- | 1,579.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -2,201.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 29.38 | -- | -176.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,320.83 | -- | -13,689.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,467.51 | -- | -33,778.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,114.12 | -- | 38,676.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,120.53 | -- | 11,768.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,933.24 | -- | 41,540.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,540.72 | -- | 71,314.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 13,200.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,607.47 | -- | -42,973.84 | -- |
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