富通鑫茂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
富通鑫茂(000836) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,048.8849,462.1230,668.15180,451.65130,475.64
收到的税费返还824.950.13--200.26201.96
收到的其他与经营活动有关的现金11,707.149,929.63351.1820,383.1815,336.06
经营活动现金流入小计80,580.9759,391.8831,019.34201,035.09146,013.65
购买商品、接受劳务支付的现金52,060.0039,871.0221,286.53140,439.7898,861.82
支付给职工以及为职工支付的现金9,805.037,386.794,468.6915,065.6510,780.60
支付的各项税费8,491.864,494.352,018.9713,058.599,796.09
支付的其他与经营活动有关的现金11,099.996,519.184,020.9820,702.3038,133.62
经营活动现金流出小计81,456.8858,271.3531,795.16189,266.32157,572.12
经营活动产生的现金流量净额-875.911,120.53-775.8211,768.77-11,558.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------18,853.765,565.00
取得投资收益所收到的现金------1,362.8027.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额70.0370.030.0319.0717.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------6,758.76
收到的其他与投资活动有关的现金------6,000.0014,530.00
投资活动现金流入小计70.0370.030.0326,235.6226,899.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,517.563,129.721,650.0727,109.0923,089.62
投资所支付的现金------12,823.007,082.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------7,014.8915,135.10
投资活动现金流出小计5,517.563,129.721,650.0746,946.9845,306.72
投资活动产生的现金流量净额-5,447.53-3,059.69-1,650.04-20,711.36-18,407.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金53,945.0032,395.007,600.0069,100.0033,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计53,945.0032,395.007,600.0069,100.0033,600.00
偿还债务支付的现金40,000.0032,400.0014,100.0036,400.0018,882.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,846.411,727.31884.757,626.116,575.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,320.154,115.00
支付其他与筹资活动有关的现金22,590.0015,936.006,000.0059,105.14354.24
筹资活动现金流出小计65,436.4150,063.3120,984.75103,131.2525,812.79
筹资活动产生的现金流量净额-11,491.41-17,668.31-13,384.75-34,031.257,787.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------0.00--
五、现金及现金等价物净增加额-17,814.84-19,607.47-15,810.62-42,973.84-22,178.96
加:期初现金及现金等价物余额41,540.7241,540.7241,540.7284,514.5587,665.36
六、期末现金及现金等价物余额23,725.8721,933.2425,730.1041,540.7265,486.40
附注
净利润--3,579.04--10,826.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---180.32--2,251.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,567.41--6,682.21--
无形资产摊销--405.08--901.70--
长期待摊费用摊销--287.26--658.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---28.88--25.12--
固定资产报废损失--50.44--13.78--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,671.91--1,579.23--
投资损失-------2,201.96--
递延所得税资产减少--29.38---176.04--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--13,320.83---13,689.78--
经营性应收项目的减少---5,467.51---33,778.39--
经营性应付项目的增加---16,114.12--38,676.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,120.53--11,768.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,933.24--41,540.72--
现金的期初余额--41,540.72--71,314.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额------13,200.00--
现金及现金等价物的净增加额---19,607.47---42,973.84--
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