上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 鑫茂科技(000836) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,781,418 | 123,229,043 | 510,934,526 | 258,569,651 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,895,503 | 20,981,994 | 11,978,529 | 150,304,657 |
| 经营活动现金流入小计 | 207,676,922 | 144,211,037 | 524,531,567 | 409,393,608 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 113,690,875 | 71,779,996 | 447,673,092 | 301,738,931 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,742,091 | 13,067,134 | 33,495,187 | 27,035,202 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 20,567,954 | 10,383,964 | 83,417,773 | 46,652,240 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,484,368 | 69,203,419 | 45,629,505 | 66,269,661 |
| 经营活动现金流出小计 | 204,485,287 | 164,434,513 | 610,215,557 | 441,696,035 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,191,634 | -20,223,476 | -85,683,990 | -32,302,428 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 150,000 | 150,000 | 31,201,496 | 31,201,496 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 14,372,268 | 14,372,268 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 8,000 | 0 | 351,502 | 100,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 896,389 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 158,000 | 150,000 | 46,821,654 | 45,673,763 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 6,920,818 | 1,807,810 | 34,762,178 | 68,258,471 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 950,000 | 950,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,920,818 | 1,807,810 | 35,712,178 | 69,208,471 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,762,818 | -1,657,810 | 11,109,477 | -23,534,708 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 279,514,500 | 218,563,500 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 286,659,500 | 225,708,500 |
| 偿还债务所支付的现金 | 37,300,000 | 30,750,000 | 412,177,500 | 202,333,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 23,583,261 | 16,555,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,260,203 | 39,668,413 | 469,193,668 | 235,689,280 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,260,203 | -39,668,413 | -182,534,168 | -9,980,780 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -3,167 | 28,382 | 1,617 | -20,166 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,834,554 | -61,521,317 | -257,107,065 | -65,838,081 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -1,834,947 | 1,504,670 | 26,739,525 | 0 |
| 少数股东损益 | -434,599 | 1,433,085 | 7,734,110 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 624,891 | 0 | 16,298,071 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 8,030,393 | 4,001,593 | 17,752,793 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,385,097 | 688,273 | 3,369,552 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 769,000 | 0 | 605,865 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 229,806 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 10,135 | 0 | 103,961 | 0 |
| 财务费用 | 10,414,651 | 5,111,105 | 20,789,072 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -3,131,430 | -1,126,445 | -24,852,175 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 23,256,254 | 465,811 | -168,091,652 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -11,400,056 | -53,726,548 | -30,508,282 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -24,445,241 | 21,559,980 | 47,106,107 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 3,191,634 | -20,223,476 | -85,683,990 | -32,302,428 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 29,348,534 | 23,661,771 | 85,183,088 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 85,183,088 | 85,183,088 | 342,290,153 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -55,834,554 | -61,521,317 | -257,107,065 | -65,838,081 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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