秦川机床

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
秦川机床(000837) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金121,590.0085,171.4249,389.5922,686.61
收到的税费返还2,333.891,538.23821.73527.65
收到的其他与经营活动有关的现金7,652.944,741.523,034.64515.17
经营活动现金流入小计131,576.8391,451.1753,245.9623,729.43
购买商品、接受劳务支付的现金78,361.7660,087.4636,996.2817,742.74
支付给职工以及为职工支付的现金14,187.109,914.756,405.273,572.71
支付的各项税费8,907.197,025.035,378.772,399.35
支付的其他与经营活动有关的现金8,178.555,107.793,059.261,457.50
经营活动现金流出小计109,634.6082,135.0251,839.5825,172.30
经营活动产生的现金流量净额21,942.239,316.151,406.38-1,442.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金2.332.332.332.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额605.49605.91591.6466.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金----0.11--
投资活动现金流入小计607.82608.24594.0869.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,430.575,428.053,479.571,301.88
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金100.0050.00----
投资活动现金流出小计6,530.575,478.053,479.571,301.88
投资活动产生的现金流量净额-5,922.75-4,869.81-2,885.48-1,232.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金22,743.7216,200.008,200.004,327.30
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计22,743.7216,200.008,200.004,327.30
偿还债务支付的现金22,660.0017,274.337,697.334,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,918.442,545.482,150.77358.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计25,578.4419,819.819,848.095,158.60
筹资活动产生的现金流量净额-2,834.72-3,619.81-1,648.09-831.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.81-3.28-1.31-0.07
五、现金及现金等价物净增加额13,179.95823.24-3,128.51-3,506.83
加:期初现金及现金等价物余额29,478.3129,478.3129,478.3129,478.31
六、期末现金及现金等价物余额42,658.2630,301.5626,349.8125,971.48
附注
净利润10,892.48--5,707.16--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备414.54--187.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,088.95--1,526.82--
无形资产摊销203.52--98.07--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-182.94---174.84--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,283.90--618.15--
投资损失16.12---0.87--
递延所得税资产减少103.77------
递延所得税负债增加39.42------
存货的减少-9,778.63---4,886.66--
经营性应收项目的减少-10,101.11---13,618.17--
经营性应付项目的增加25,962.21--11,948.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额21,942.23--1,406.38--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额42,658.2630,301.5626,349.8125,971.48
现金的期初余额29,478.3129,478.3129,478.3129,478.31
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额13,179.95823.24-3,128.51-3,506.83
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