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秦川机床(000837) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,590.00 | 85,171.42 | 49,389.59 | 22,686.61 | |
收到的税费返还 | 2,333.89 | 1,538.23 | 821.73 | 527.65 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,652.94 | 4,741.52 | 3,034.64 | 515.17 | |
经营活动现金流入小计 | 131,576.83 | 91,451.17 | 53,245.96 | 23,729.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,361.76 | 60,087.46 | 36,996.28 | 17,742.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,187.10 | 9,914.75 | 6,405.27 | 3,572.71 | |
支付的各项税费 | 8,907.19 | 7,025.03 | 5,378.77 | 2,399.35 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,178.55 | 5,107.79 | 3,059.26 | 1,457.50 | |
经营活动现金流出小计 | 109,634.60 | 82,135.02 | 51,839.58 | 25,172.30 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,942.23 | 9,316.15 | 1,406.38 | -1,442.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 605.49 | 605.91 | 591.64 | 66.94 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.11 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 607.82 | 608.24 | 594.08 | 69.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,430.57 | 5,428.05 | 3,479.57 | 1,301.88 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | 50.00 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 6,530.57 | 5,478.05 | 3,479.57 | 1,301.88 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,922.75 | -4,869.81 | -2,885.48 | -1,232.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 22,743.72 | 16,200.00 | 8,200.00 | 4,327.30 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 22,743.72 | 16,200.00 | 8,200.00 | 4,327.30 | |
偿还债务支付的现金 | 22,660.00 | 17,274.33 | 7,697.33 | 4,800.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,918.44 | 2,545.48 | 2,150.77 | 358.60 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 25,578.44 | 19,819.81 | 9,848.09 | 5,158.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,834.72 | -3,619.81 | -1,648.09 | -831.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.81 | -3.28 | -1.31 | -0.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,179.95 | 823.24 | -3,128.51 | -3,506.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,478.31 | 29,478.31 | 29,478.31 | 29,478.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,658.26 | 30,301.56 | 26,349.81 | 25,971.48 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,892.48 | -- | 5,707.16 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 414.54 | -- | 187.79 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,088.95 | -- | 1,526.82 | -- | |
无形资产摊销 | 203.52 | -- | 98.07 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -182.94 | -- | -174.84 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,283.90 | -- | 618.15 | -- | |
投资损失 | 16.12 | -- | -0.87 | -- | |
递延所得税资产减少 | 103.77 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | 39.42 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -9,778.63 | -- | -4,886.66 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -10,101.11 | -- | -13,618.17 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 25,962.21 | -- | 11,948.93 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 21,942.23 | -- | 1,406.38 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 42,658.26 | 30,301.56 | 26,349.81 | 25,971.48 | |
现金的期初余额 | 29,478.31 | 29,478.31 | 29,478.31 | 29,478.31 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 13,179.95 | 823.24 | -3,128.51 | -3,506.83 |
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