秦川机床

- 000837

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
秦川机床(000837) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,152.5970,522.5043,686.6216,202.75
收到的税费返还2,641.121,659.371,059.47398.89
收到的其他与经营活动有关的现金4,003.321,621.361,554.40511.26
经营活动现金流入小计93,797.0373,803.2346,300.4917,112.90
购买商品、接受劳务支付的现金77,783.7964,499.7341,123.0918,601.60
支付给职工以及为职工支付的现金18,506.6813,958.389,612.755,837.55
支付的各项税费6,636.254,996.403,153.961,847.96
支付的其他与经营活动有关的现金6,471.724,836.963,320.641,623.08
经营活动现金流出小计109,398.4588,291.4857,210.4427,910.19
经营活动产生的现金流量净额-15,601.42-14,488.25-10,909.95-10,797.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金813.71894.88830.33945.78
取得投资收益所收到的现金37.335.155.155.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.0917.1320.504.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计879.14917.16855.98955.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,931.43971.46816.65370.77
投资所支付的现金980.00980.00980.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,911.431,951.461,796.65370.77
投资活动产生的现金流量净额-2,032.29-1,034.30-940.67584.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金48,476.1936,611.7626,500.008,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计48,476.1936,611.7626,500.008,000.00
偿还债务支付的现金31,400.0022,556.8012,734.853,834.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,029.125,242.914,344.66544.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计37,429.1227,799.7117,079.504,378.54
筹资活动产生的现金流量净额11,047.078,812.059,420.503,621.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.560.950.72-0.25
五、现金及现金等价物净增加额-6,587.20-6,709.55-2,429.41-6,591.23
加:期初现金及现金等价物余额26,978.3228,978.3228,978.3228,978.32
六、期末现金及现金等价物余额20,391.1222,268.7726,548.9122,387.09
附注
净利润1,328.86--968.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备682.60--169.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,838.43--2,335.75--
无形资产摊销215.01--97.98--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失24.42--5.18--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-38.94--69.94--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,531.73--1,177.15--
投资损失12.60---90.94--
递延所得税资产减少-59.46------
递延所得税负债增加41.82------
存货的减少-3,261.16---2,985.47--
经营性应收项目的减少-10,769.81---2,927.62--
经营性应付项目的增加-11,147.52---9,729.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-15,601.42---10,909.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,391.12--26,548.91--
现金的期初余额26,978.32--28,978.32--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,587.20---2,429.41--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶