秦川机床

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
秦川机床(000837) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金105,079.3764,823.5541,748.8915,380.71
收到的税费返还4,169.501,653.161,102.31341.63
收到的其他与经营活动有关的现金3,825.892,381.312,134.91244.46
经营活动现金流入小计113,074.7668,858.0344,986.1115,966.80
购买商品、接受劳务支付的现金88,358.2156,586.7235,058.2411,245.49
支付给职工以及为职工支付的现金17,157.7813,646.499,552.195,438.55
支付的各项税费5,775.024,955.723,218.711,127.44
支付的其他与经营活动有关的现金9,890.015,742.354,098.831,378.87
经营活动现金流出小计121,181.0380,931.2951,927.9719,190.35
经营活动产生的现金流量净额-8,106.27-12,073.27-6,941.86-3,223.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,830.06----
取得投资收益所收到的现金----220.32220.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.4718.3516.320.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计38.471,848.41236.64220.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,170.13664.48672.89129.11
投资所支付的现金837.931,848.441,014.42--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,008.062,512.921,687.32129.11
投资活动产生的现金流量净额-1,969.59-664.52-1,450.6891.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金14,940.336,596.265,275.044,937.66
发行债券收到的现金45,000.0045,000.0045,000.0045,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计59,940.3351,596.2650,275.0449,937.66
偿还债务支付的现金42,390.5138,315.9137,411.8537,212.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,272.931,000.07814.99577.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金675.00675.00675.00675.00
筹资活动现金流出小计44,338.4439,990.9838,901.8438,464.89
筹资活动产生的现金流量净额15,601.9011,605.2911,373.1911,472.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.36-7.08-6.730.85
五、现金及现金等价物净增加额5,510.68-1,139.582,973.928,341.30
加:期初现金及现金等价物余额22,391.1222,391.1222,391.1220,391.12
六、期末现金及现金等价物余额27,901.7921,251.5425,365.0428,732.42
附注
净利润-2,798.67---325.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,340.01--958.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,062.78--2,519.53--
无形资产摊销220.37--109.70--
长期待摊费用摊销1.30------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-17.66---6.94--
固定资产报废损失0.43------
公允价值变动损失-38.48---16.65--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,773.94--1,906.32--
投资损失-32.84---14.06--
递延所得税资产减少-1,066.19---46.28--
递延所得税负债增加36.18------
存货的减少-2,026.24--4,344.08--
经营性应收项目的减少-7,771.00---17,164.01--
经营性应付项目的增加-4,790.19--793.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-8,106.27---6,941.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额27,901.79--25,365.04--
现金的期初余额22,391.12--22,391.12--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,510.68--2,973.92--
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