ST国安

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST国安(000839) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金201,624.94119,693.3183,117.1525,828.66
收到的税费返还1,263.9579.9854.5112.32
收到的其他与经营活动有关的现金5,645.034,534.683,666.921,346.48
经营活动现金流入小计208,533.92124,307.9686,838.5827,187.47
购买商品、接受劳务支付的现金94,623.4373,133.9650,600.2621,188.61
支付给职工以及为职工支付的现金52,130.1437,810.7625,318.1312,745.16
支付的各项税费11,175.438,621.146,077.814,035.71
支付的其他与经营活动有关的现金23,864.8119,746.0011,475.015,928.58
经营活动现金流出小计181,793.81139,311.8593,471.2243,898.05
经营活动产生的现金流量净额26,740.11-15,003.89-6,632.63-16,710.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,133.66121.57121.57--
取得投资收益所收到的现金13,081.408,855.588,182.86--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22,772.5315.0614.314.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,312.03995.51639.76271.04
投资活动现金流入小计63,299.629,987.728,958.50275.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,157.1016,397.6110,830.493,403.94
投资所支付的现金3,171.573,171.57121.57--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计24,328.6719,569.1810,952.063,403.94
投资活动产生的现金流量净额38,970.95-9,581.46-1,993.56-3,128.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金223,158.91132,593.91129,000.0036,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金29,773.9029,430.9029,412.0029,412.00
筹资活动现金流入小计252,932.81162,024.81158,412.0065,412.00
偿还债务支付的现金263,108.31127,741.0194,104.7944,006.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,885.6719,973.137,734.433,469.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,276.92------
支付其他与筹资活动有关的现金915.393,994.702,527.9632.55
筹资活动现金流出小计299,909.37151,708.83104,367.1847,508.06
筹资活动产生的现金流量净额-46,976.5610,315.9854,044.8217,903.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.05-8.13-4.32--
五、现金及现金等价物净增加额18,719.45-14,277.5145,414.31-1,934.69
加:期初现金及现金等价物余额113,334.06113,334.06113,334.06113,334.06
六、期末现金及现金等价物余额132,053.5099,056.55158,748.37111,399.37
附注
净利润16,249.73--7,517.03--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,234.30---148.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,086.78--4,881.86--
无形资产摊销444.75--217.07--
长期待摊费用摊销712.10--344.75--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,435.29--13.60--
固定资产报废损失3.71--2.30--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用26,550.45--12,393.53--
投资损失-33,418.54---13,066.03--
递延所得税资产减少-162.55--31.75--
递延所得税负债增加-835.08---406.72--
存货的减少-6,102.42---5,168.64--
经营性应收项目的减少-4,149.82---13,551.21--
经营性应付项目的增加21,561.99--307.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额26,740.11---6,632.63--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额132,053.50--158,748.37111,399.37
现金的期初余额113,334.06--113,334.06113,334.06
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额18,719.45--45,414.31-1,934.69
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