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石化机械(000852) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,374.01 | 79,225.99 | 52,480.19 | 23,487.05 | |
收到的税费返还 | 2,418.86 | 1,866.58 | 1,543.13 | 276.82 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,671.37 | 1,134.23 | 748.40 | 161.74 | |
经营活动现金流入小计 | 139,464.24 | 82,226.79 | 54,771.71 | 23,925.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,019.52 | 45,519.73 | 32,635.72 | 18,097.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,732.22 | 18,467.17 | 10,411.09 | 5,061.05 | |
支付的各项税费 | 15,807.82 | 10,222.37 | 7,029.53 | 2,875.76 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,323.22 | 7,495.64 | 4,747.37 | 2,150.51 | |
经营活动现金流出小计 | 120,882.78 | 81,704.90 | 54,823.70 | 28,185.27 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,581.46 | 521.89 | -51.99 | -4,259.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 123.39 | 82.39 | 71.85 | 1.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 173.39 | 82.39 | 71.85 | 1.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,264.78 | 7,079.03 | 4,156.63 | 915.42 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 15,264.78 | 7,079.03 | 4,156.63 | 915.42 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,091.39 | -6,996.64 | -4,084.77 | -914.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,160.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,160.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 72,000.00 | 65,500.00 | 43,500.00 | 35,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 73,160.00 | 65,500.00 | 43,500.00 | 35,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 65,700.00 | 54,500.00 | 37,500.00 | 29,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,423.58 | 6,373.13 | 3,037.23 | 269.53 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 81.95 | 81.95 | 81.95 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 75,123.58 | 60,873.13 | 40,537.23 | 29,769.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,963.58 | 4,626.87 | 2,962.77 | 5,230.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.62 | -- | -- | -2.86 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,466.88 | -1,847.88 | -1,174.00 | 53.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,483.45 | 3,483.45 | 3,483.45 | 3,483.45 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,950.33 | 1,635.57 | 2,309.45 | 3,537.29 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,132.95 | -- | 6,631.71 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -1,082.90 | -- | -986.02 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,823.88 | -- | 5,117.53 | -- | |
无形资产摊销 | 323.53 | -- | 141.60 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 31.38 | -- | 15.69 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -542.75 | -- | -91.47 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,695.68 | -- | 683.19 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 714.09 | -- | 144.06 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -716.70 | -- | -537.44 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -12,390.41 | -- | -43,764.07 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 10,162.40 | -- | 32,372.05 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 430.31 | -- | 221.18 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 18,581.46 | -- | -51.99 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 4,950.33 | -- | 2,309.45 | 3,537.29 | |
现金的期初余额 | 3,483.45 | -- | 3,483.45 | 3,483.45 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,466.88 | -- | -1,174.00 | 53.84 |
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