国风塑业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
国风塑业(000859) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金143,928.97104,197.2864,370.7029,485.72
收到的税费返还23.8023.8023.80--
收到的其他与经营活动有关的现金590.13648.22540.6045.95
经营活动现金流入小计144,542.89104,869.3064,935.1029,531.67
购买商品、接受劳务支付的现金114,605.2087,747.4550,687.3824,058.54
支付给职工以及为职工支付的现金4,288.213,263.042,367.141,508.20
支付的各项税费4,116.873,531.142,403.191,088.72
支付的其他与经营活动有关的现金4,580.281,938.691,635.06798.48
经营活动现金流出小计127,590.5696,480.3257,092.7727,453.96
经营活动产生的现金流量净额16,952.338,388.987,842.332,077.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32.1332.1332.13--
取得投资收益所收到的现金1.081.081.081.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额990.10424.452.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金15,800.005,000.00----
投资活动现金流入小计16,823.315,457.6635.711.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,656.032,532.391,872.04802.52
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金34.84------
投资活动现金流出小计2,690.872,532.391,872.04802.52
投资活动产生的现金流量净额14,132.432,925.27-1,836.33-801.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金62,211.9454,589.9426,340.5119,550.62
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金16,055.8921,471.1013,565.434,435.74
筹资活动现金流入小计78,267.8376,061.0439,905.9423,986.36
偿还债务支付的现金91,751.5077,318.3032,660.6213,843.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,613.053,121.162,206.31735.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金12,598.321,025.64725.642,672.24
筹资活动现金流出小计107,962.8881,465.1035,592.5717,251.54
筹资活动产生的现金流量净额-29,695.05-5,404.064,313.386,734.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.98-0.86-0.440.13
五、现金及现金等价物净增加额1,388.745,909.3310,318.948,011.22
加:期初现金及现金等价物余额4,411.214,411.214,411.214,411.21
六、期末现金及现金等价物余额5,799.9510,320.5414,730.1512,422.43
附注
净利润-13,336.61---3,304.80--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,298.58---565.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,828.49--4,589.44--
无形资产摊销30.57--44.17--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,542.32--25.38--
固定资产报废损失10.03------
公允价值变动损失2.89--2.89--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,237.25--2,015.07--
投资损失7.05--1.57--
递延所得税资产减少-3,242.53---1,109.31--
递延所得税负债增加-37.66---18.73--
存货的减少-1,357.72---1,863.45--
经营性应收项目的减少27,904.34--5,495.95--
经营性应付项目的增加-13,934.68--2,530.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额16,952.33--7,842.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,799.9510,320.5414,730.1512,422.43
现金的期初余额4,411.214,411.214,411.214,411.21
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,388.745,909.3310,318.948,011.22
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