国风塑业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
国风塑业(000859) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金123,577.65124,377.0077,217.1533,282.93
收到的税费返还75.6744.6344.63--
收到的其他与经营活动有关的现金655.42881.53689.74139.72
经营活动现金流入小计124,308.74125,303.1577,951.5133,422.64
购买商品、接受劳务支付的现金103,714.25113,156.0365,786.0127,857.63
支付给职工以及为职工支付的现金5,807.664,254.113,044.271,671.07
支付的各项税费3,481.973,003.381,484.94730.89
支付的其他与经营活动有关的现金5,212.791,980.161,301.38782.11
经营活动现金流出小计118,216.67122,393.6771,616.6031,041.70
经营活动产生的现金流量净额6,092.072,909.486,334.922,380.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,962.402,935.811,885.23643.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,394.824,987.824,987.824,987.82
投资活动现金流入小计8,357.227,923.636,873.055,631.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,737.391,621.051,277.14870.36
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,576.58------
投资活动现金流出小计7,313.971,621.051,277.14870.36
投资活动产生的现金流量净额1,043.256,302.585,595.914,760.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金34,599.0721,392.8016,099.0714,109.07
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,403.754,128.752,350.001,980.00
筹资活动现金流入小计37,002.8225,521.5518,449.0716,089.07
偿还债务支付的现金33,622.2124,852.3016,558.5712,382.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,921.011,382.71952.67511.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,938.926,921.512,510.121,668.03
筹资活动现金流出小计37,482.1433,156.5120,021.3614,561.78
筹资活动产生的现金流量净额-479.32-7,634.96-1,572.291,527.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---38.82-10.17-0.28
五、现金及现金等价物净增加额6,656.001,538.2710,348.378,668.71
加:期初现金及现金等价物余额5,799.955,799.955,799.955,799.84
六、期末现金及现金等价物余额12,455.957,338.2216,148.3214,468.55
附注
净利润4,230.60--3,763.74--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,623.35--404.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,491.76--4,254.40--
无形资产摊销55.87--32.97--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,794.81---3,765.05--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,817.57--831.18--
投资损失11.00--6.82--
递延所得税资产减少1,296.41--938.45--
递延所得税负债增加-----18.47--
存货的减少-7,069.91---2,724.29--
经营性应收项目的减少-2,396.11---3,001.71--
经营性应付项目的增加-154.38--5,612.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-19.29------
经营活动产生现金流量净额6,092.07--6,334.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,455.957,338.2216,148.3214,468.55
现金的期初余额5,799.955,799.955,799.955,799.84
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,656.001,538.2710,348.378,668.71
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