国风塑业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国风塑业(000859) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金133,275.72103,010.0165,918.3832,433.63
收到的税费返还2,099.352,027.911,445.22626.28
收到的其他与经营活动有关的现金1,819.991,304.47465.31252.97
经营活动现金流入小计137,195.06106,342.3967,828.9033,312.87
购买商品、接受劳务支付的现金108,897.7189,682.8357,058.5727,914.89
支付给职工以及为职工支付的现金11,602.768,450.725,618.663,313.10
支付的各项税费2,778.062,207.581,616.68666.60
支付的其他与经营活动有关的现金8,313.453,812.332,377.551,640.47
经营活动现金流出小计131,591.99104,153.4566,671.4733,535.06
经营活动产生的现金流量净额5,603.082,188.941,157.43-222.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金630.37388.1161.760.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额696.1298.0014.530.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金48,000.0027,000.006,000.00--
投资活动现金流入小计49,326.4927,486.116,076.290.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,009.478,143.685,136.592,459.63
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金48,000.0048,000.0027,000.0017,000.00
投资活动现金流出小计53,009.4756,143.6832,136.5919,459.63
投资活动产生的现金流量净额-3,682.98-28,657.57-26,060.30-19,459.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,500.00500.00500.00500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金213.64------
筹资活动现金流入小计3,713.64500.00500.00500.00
偿还债务支付的现金3,200.00200.00200.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金828.57822.01893.4124.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金828.21------
筹资活动现金流出小计4,856.781,022.011,093.4124.15
筹资活动产生的现金流量净额-1,143.14-522.01-593.41475.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响109.20162.6249.66-107.52
五、现金及现金等价物净增加额886.16-26,828.02-25,446.61-19,313.05
加:期初现金及现金等价物余额36,698.4237,088.0436,698.4236,698.42
六、期末现金及现金等价物余额37,584.5810,260.0111,251.8117,385.38
附注
净利润7,237.16--1,269.98--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,397.05--170.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,390.90--3,862.26--
无形资产摊销310.03--154.97--
长期待摊费用摊销31.81--20.30--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6,277.06---443.36--
固定资产报废损失0.15------
公允价值变动损失-6.65------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-19.00--24.12--
投资损失-630.37---254.61--
递延所得税资产减少-912.42------
递延所得税负债增加-58.78------
存货的减少-949.71---158.07--
经营性应收项目的减少-6,232.71---4,561.32--
经营性应付项目的增加4,322.69--1,072.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,603.08--1,157.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额37,584.58--11,251.81--
现金的期初余额36,698.42--36,698.42--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额886.16---25,446.61--
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