国风塑业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国风塑业(000859) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,895.1461,811.1629,237.94133,275.72103,010.01
收到的税费返还463.27373.99256.462,099.352,027.91
收到的其他与经营活动有关的现金1,792.331,616.171,234.201,819.991,304.47
经营活动现金流入小计101,150.7463,801.3230,728.61137,195.06106,342.39
购买商品、接受劳务支付的现金77,183.0346,698.1618,735.24108,897.7189,682.83
支付给职工以及为职工支付的现金8,043.005,152.963,437.6911,602.768,450.72
支付的各项税费3,912.532,763.931,260.742,778.062,207.58
支付的其他与经营活动有关的现金4,136.112,707.581,269.888,313.453,812.33
经营活动现金流出小计93,274.6757,322.6324,703.55131,591.99104,153.45
经营活动产生的现金流量净额7,876.076,478.696,025.065,603.082,188.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金388.56----630.37388.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,038.433,979.29135.91696.1298.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金15,000.00----48,000.0027,000.00
投资活动现金流入小计19,426.993,979.29135.9149,326.4927,486.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,561.834,203.03850.955,009.478,143.68
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金32,000.0020,000.0020,000.0048,000.0048,000.00
投资活动现金流出小计36,561.8324,203.0320,850.9553,009.4756,143.68
投资活动产生的现金流量净额-17,134.84-20,223.74-20,715.04-3,682.98-28,657.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,334.004,054.00550.003,500.00500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------213.64--
筹资活动现金流入小计4,334.004,054.00550.003,713.64500.00
偿还债务支付的现金1,050.00500.00500.003,200.00200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,229.121,184.2029.00828.57822.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------828.21--
筹资活动现金流出小计2,279.121,684.20529.004,856.781,022.01
筹资活动产生的现金流量净额2,054.882,369.8021.00-1,143.14-522.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-180.4450.7346.31109.20162.62
五、现金及现金等价物净增加额-7,384.33-11,324.53-14,622.66886.16-26,828.02
加:期初现金及现金等价物余额37,584.5837,584.5837,584.5836,698.4237,088.04
六、期末现金及现金等价物余额30,200.2526,260.0522,961.9237,584.5810,260.01
附注
净利润--2,672.22--7,237.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---27.83--1,397.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,070.53--7,390.90--
无形资产摊销--153.13--310.03--
长期待摊费用摊销--11.50--31.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.60---6,277.06--
固定资产报废损失------0.15--
公允价值变动损失---282.82---6.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---9.63---19.00--
投资损失-------630.37--
递延所得税资产减少---164.48---912.42--
递延所得税负债增加--42.72---58.78--
存货的减少--164.45---949.71--
经营性应收项目的减少--1,920.94---6,232.71--
经营性应付项目的增加---2,064.44--4,322.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,478.69--5,603.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,260.05--37,584.58--
现金的期初余额--37,584.58--36,698.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,324.53--886.16--
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