国风新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
国风新材(000859) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金156,366.48102,030.4246,924.92181,903.20140,092.63
收到的税费返还2,205.181,103.99614.652,728.331,580.92
收到的其他与经营活动有关的现金9,487.184,264.101,846.303,418.842,612.75
经营活动现金流入小计168,058.84107,398.5149,385.87188,050.38144,286.30
购买商品、接受劳务支付的现金135,876.5391,527.1844,239.64128,625.71107,300.55
支付给职工以及为职工支付的现金13,606.779,266.725,068.4314,634.9210,668.36
支付的各项税费3,517.992,376.58828.136,206.854,925.66
支付的其他与经营活动有关的现金6,356.773,717.771,210.217,403.564,897.52
经营活动现金流出小计159,358.07106,888.2551,346.41156,871.04127,792.09
经营活动产生的现金流量净额8,700.77510.27-1,960.5431,179.3416,494.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1.69--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,384.524,561.11--5,283.654,107.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------353.35--
收到的其他与投资活动有关的现金627.18344.45283.7814,156.66--
投资活动现金流入小计4,013.394,905.56283.7819,793.654,107.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,042.8718,374.8115,009.3935,062.6818,720.39
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金9,000.009,000.004,000.0044,765.3539,430.95
投资活动现金流出小计30,042.8727,374.8119,009.3979,828.0358,151.34
投资活动产生的现金流量净额-26,029.48-22,469.25-18,725.61-60,034.37-54,043.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,880.504,000.003,000.005,933.501,893.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,305.602,305.602,295.363,499.41--
筹资活动现金流入小计7,186.106,305.605,295.369,432.911,893.31
偿还债务支付的现金3,667.871,290.0065.006,214.003,139.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,158.272,066.1775.662,971.092,886.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------6,668.40--
筹资活动现金流出小计5,826.143,356.17140.6615,853.496,025.63
筹资活动产生的现金流量净额1,359.962,949.435,154.70-6,420.57-4,132.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响281.03151.69-54.84-260.04-154.14
五、现金及现金等价物净增加额-15,687.73-18,857.87-15,586.29-35,535.65-41,835.93
加:期初现金及现金等价物余额83,335.8183,335.8183,335.81118,871.46118,871.46
六、期末现金及现金等价物余额67,648.0864,477.9467,749.5183,335.8177,035.53
附注
净利润--14,088.32--27,771.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--532.23--27.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,026.50--8,504.53--
无形资产摊销--182.01--318.66--
长期待摊费用摊销------20.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,533.97---9,105.78--
固定资产报废损失------7.10--
公允价值变动损失---11.85--5.66--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---155.12--340.44--
投资损失---637.32---1,865.31--
递延所得税资产减少---97.58--73.46--
递延所得税负债增加--48.85---0.81--
存货的减少---920.52---3,770.76--
经营性应收项目的减少---17,463.68--3,216.25--
经营性应付项目的增加--6,452.39--5,444.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--510.27--31,179.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--64,477.94--83,335.81--
现金的期初余额--83,335.81--118,871.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,857.87---35,535.65--
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