国风新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
国风新材(000859) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金151,869.93102,615.7344,565.38220,559.87156,366.48
收到的税费返还5,707.434,912.75786.972,628.502,205.18
收到的其他与经营活动有关的现金3,650.781,962.70638.187,690.809,487.18
经营活动现金流入小计161,228.14109,491.1845,990.52230,879.17168,058.84
购买商品、接受劳务支付的现金138,159.0793,399.3644,664.59188,260.81135,876.53
支付给职工以及为职工支付的现金14,016.609,410.365,089.0318,261.5113,606.77
支付的各项税费2,671.441,842.681,176.584,265.983,517.99
支付的其他与经营活动有关的现金5,777.504,591.991,594.178,825.636,356.77
经营活动现金流出小计160,624.61109,244.3952,524.36219,613.93159,358.07
经营活动产生的现金流量净额603.53246.79-6,533.8411,265.248,700.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2.46--282.731,725.371.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.6019.6024.7512,085.983,384.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,000.006,000.003,000.0012,000.00627.18
投资活动现金流入小计6,022.066,019.603,307.4825,811.354,013.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,835.8517,828.5611,511.6333,136.6321,042.87
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,000.007,000.007,000.0019,019.559,000.00
投资活动现金流出小计36,835.8524,828.5618,511.6352,156.1830,042.87
投资活动产生的现金流量净额-30,813.80-18,808.96-15,204.15-26,344.84-26,029.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,720.333,671.252,195.007,823.104,880.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------3,323.412,305.60
筹资活动现金流入小计7,720.333,671.252,195.0011,146.517,186.10
偿还债务支付的现金5,023.005,000.004,827.803,667.873,667.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,157.092,066.8688.032,079.352,158.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------908.88--
筹资活动现金流出小计7,180.097,066.864,915.836,656.105,826.14
筹资活动产生的现金流量净额540.24-3,395.61-2,720.834,490.411,359.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-33.1728.45-39.66550.51281.03
五、现金及现金等价物净增加额-29,703.20-21,929.33-24,498.48-10,038.68-15,687.73
加:期初现金及现金等价物余额73,297.1373,297.1373,297.1383,335.8183,335.81
六、期末现金及现金等价物余额43,593.9351,367.7948,798.6573,297.1367,648.08
附注
净利润--124.86--22,971.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--24.46--103.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,600.61--8,054.54--
无形资产摊销--180.22--310.17--
长期待摊费用摊销------157.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---31.78---7,056.92--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--11.21---56.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--187.83---169.07--
投资损失---703.40---1,277.33--
递延所得税资产减少---446.71---8,589.48--
递延所得税负债增加---220.46--5,712.43--
存货的减少---559.91---1,729.65--
经营性应收项目的减少---1,210.02---16,809.42--
经营性应付项目的增加---2,710.12--9,317.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--246.79--11,265.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,367.79--73,297.13--
现金的期初余额--73,297.13--83,335.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,929.33---10,038.68--
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