国风新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
国风新材(000859) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金140,092.6388,474.0242,304.13144,943.1598,895.14
收到的税费返还1,580.92811.33487.56733.59463.27
收到的其他与经营活动有关的现金2,612.752,262.991,251.773,033.501,792.33
经营活动现金流入小计144,286.3091,548.3444,043.46148,710.24101,150.74
购买商品、接受劳务支付的现金107,300.5568,162.9632,002.94112,567.3977,183.03
支付给职工以及为职工支付的现金10,668.367,342.193,999.5512,078.838,043.00
支付的各项税费4,925.663,121.741,560.695,034.253,912.53
支付的其他与经营活动有关的现金4,897.522,582.271,224.367,306.294,136.11
经营活动现金流出小计127,792.0981,209.1638,787.55136,986.7693,274.67
经营活动产生的现金流量净额16,494.2110,339.185,255.9211,723.487,876.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------594.26388.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,107.662,586.391,200.003,897.174,038.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------37,488.7115,000.00
投资活动现金流入小计4,107.662,586.391,200.0041,980.1519,426.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,720.395,325.902,839.747,618.224,561.83
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金39,430.9539,428.3539,428.3537,488.7132,000.00
投资活动现金流出小计58,151.3444,754.2542,268.1045,106.9336,561.83
投资活动产生的现金流量净额-54,043.68-42,167.87-41,068.10-3,126.78-17,134.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------70,750.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,893.311,325.271,110.485,551.684,334.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,456.76--
筹资活动现金流入小计1,893.311,325.271,110.4878,758.444,334.00
偿还债务支付的现金3,139.003,089.0014.001,104.001,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,886.632,928.9453.261,273.431,229.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------3,164.69--
筹资活动现金流出小计6,025.636,017.9467.265,542.122,279.12
筹资活动产生的现金流量净额-4,132.32-4,692.661,043.2273,216.322,054.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-154.14-175.0323.60-526.14-180.44
五、现金及现金等价物净增加额-41,835.93-36,696.37-34,745.3581,286.88-7,384.33
加:期初现金及现金等价物余额118,871.46118,871.46118,871.4637,584.5837,584.58
六、期末现金及现金等价物余额77,035.5382,175.0984,126.11118,871.4630,200.25
附注
净利润--16,459.28--10,399.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--347.99--1,580.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,233.37--8,453.83--
无形资产摊销--160.75--312.32--
长期待摊费用摊销--11.50--23.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8,670.76---3,735.68--
固定资产报废损失-------4.69--
公允价值变动损失--30.07---11.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--264.26--687.02--
投资损失-------594.26--
递延所得税资产减少---5.66---105.70--
递延所得税负债增加--87.66--2.95--
存货的减少---195.89--874.13--
经营性应收项目的减少---1,973.56---13,261.65--
经营性应付项目的增加---409.84--7,103.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,339.18--11,723.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--82,175.09--118,871.46--
现金的期初余额--118,871.46--37,584.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---36,696.37--81,286.88--
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