国风新材

- 000859

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
国风新材(000859) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,924.92181,903.20140,092.6388,474.0242,304.13
收到的税费返还614.652,728.331,580.92811.33487.56
收到的其他与经营活动有关的现金1,846.303,418.842,612.752,262.991,251.77
经营活动现金流入小计49,385.87188,050.38144,286.3091,548.3444,043.46
购买商品、接受劳务支付的现金44,239.64128,625.71107,300.5568,162.9632,002.94
支付给职工以及为职工支付的现金5,068.4314,634.9210,668.367,342.193,999.55
支付的各项税费828.136,206.854,925.663,121.741,560.69
支付的其他与经营活动有关的现金1,210.217,403.564,897.522,582.271,224.36
经营活动现金流出小计51,346.41156,871.04127,792.0981,209.1638,787.55
经营活动产生的现金流量净额-1,960.5431,179.3416,494.2110,339.185,255.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--5,283.654,107.662,586.391,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--353.35------
收到的其他与投资活动有关的现金283.7814,156.66------
投资活动现金流入小计283.7819,793.654,107.662,586.391,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,009.3935,062.6818,720.395,325.902,839.74
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,000.0044,765.3539,430.9539,428.3539,428.35
投资活动现金流出小计19,009.3979,828.0358,151.3444,754.2542,268.10
投资活动产生的现金流量净额-18,725.61-60,034.37-54,043.68-42,167.87-41,068.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.005,933.501,893.311,325.271,110.48
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,295.363,499.41------
筹资活动现金流入小计5,295.369,432.911,893.311,325.271,110.48
偿还债务支付的现金65.006,214.003,139.003,089.0014.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金75.662,971.092,886.632,928.9453.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--6,668.40------
筹资活动现金流出小计140.6615,853.496,025.636,017.9467.26
筹资活动产生的现金流量净额5,154.70-6,420.57-4,132.32-4,692.661,043.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-54.84-260.04-154.14-175.0323.60
五、现金及现金等价物净增加额-15,586.29-35,535.65-41,835.93-36,696.37-34,745.35
加:期初现金及现金等价物余额83,335.81118,871.46118,871.46118,871.46118,871.46
六、期末现金及现金等价物余额67,749.5183,335.8177,035.5382,175.0984,126.11
附注
净利润--27,771.61--16,459.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--27.68--347.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,504.53--4,233.37--
无形资产摊销--318.66--160.75--
长期待摊费用摊销--20.39--11.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9,105.78---8,670.76--
固定资产报废损失--7.10------
公允价值变动损失--5.66--30.07--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--340.44--264.26--
投资损失---1,865.31------
递延所得税资产减少--73.46---5.66--
递延所得税负债增加---0.81--87.66--
存货的减少---3,770.76---195.89--
经营性应收项目的减少--3,216.25---1,973.56--
经营性应付项目的增加--5,444.49---409.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--31,179.34--10,339.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--83,335.81--82,175.09--
现金的期初余额--118,871.46--118,871.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---35,535.65---36,696.37--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶