国风塑业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
国风塑业(000859) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,918.3832,433.63112,922.8083,990.0059,755.65
收到的税费返还1,445.22626.283,551.684,018.22768.77
收到的其他与经营活动有关的现金465.31252.973,757.982,040.15698.38
经营活动现金流入小计67,828.9033,312.87120,232.4690,048.3761,222.79
购买商品、接受劳务支付的现金57,058.5727,914.8994,348.9774,391.2449,573.72
支付给职工以及为职工支付的现金5,618.663,313.1010,642.417,396.015,123.32
支付的各项税费1,616.68666.601,737.351,218.29851.51
支付的其他与经营活动有关的现金2,377.551,640.477,662.174,321.702,855.16
经营活动现金流出小计66,671.4733,535.06114,390.9087,327.2558,403.71
经营活动产生的现金流量净额1,157.43-222.195,841.562,721.132,819.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金61.760.43550.81607.00261.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.530.0110,271.801,231.931,231.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,000.00--35,370.0018,100.006,900.00
投资活动现金流入小计6,076.290.4446,192.6219,938.938,393.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,136.592,459.6316,788.3012,948.5211,558.36
投资所支付的现金----70.0070.0070.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金27,000.0017,000.0025,870.0020,600.0019,400.00
投资活动现金流出小计32,136.5919,459.6342,728.3033,618.5231,028.36
投资活动产生的现金流量净额-26,060.30-19,459.183,464.31-13,679.59-22,634.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金500.00500.00200.00200.00200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计500.00500.00200.00200.00200.00
偿还债务支付的现金200.00--4,790.003,990.003,007.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金893.4124.15962.49987.19154.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----573.6073.6073.60
筹资活动现金流出小计1,093.4124.156,326.095,050.793,236.20
筹资活动产生的现金流量净额-593.41475.85-6,126.09-4,850.79-3,036.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响49.66-107.52206.92147.9529.94
五、现金及现金等价物净增加额-25,446.61-19,313.053,386.71-15,661.31-22,822.02
加:期初现金及现金等价物余额36,698.4236,698.4233,311.7133,311.7133,311.71
六、期末现金及现金等价物余额11,251.8117,385.3836,698.4217,650.4010,489.69
附注
净利润1,269.98--8,682.40--3,533.60
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备170.55--4,286.36--167.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,862.26--7,839.86--3,921.49
无形资产摊销154.97--474.17--230.63
长期待摊费用摊销20.30--45.07--22.96
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-443.36---12,432.05---5,998.98
固定资产报废损失----0.92----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用24.12--128.59--324.46
投资损失-254.61---605.77---216.63
递延所得税资产减少----1.63----
递延所得税负债增加----------
存货的减少-158.07---2,735.57---2,722.11
经营性应收项目的减少-4,561.32---7,566.81--2,397.50
经营性应付项目的增加1,072.61--7,722.77--1,158.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额1,157.43--5,841.56--2,819.09
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额11,251.81--36,698.42--10,489.69
现金的期初余额36,698.42--33,311.71--33,311.71
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-25,446.61--3,386.71---22,822.02
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