国风塑业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国风塑业(000859) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金88,474.0242,304.13144,943.1598,895.1461,811.16
收到的税费返还811.33487.56733.59463.27373.99
收到的其他与经营活动有关的现金2,262.991,251.773,033.501,792.331,616.17
经营活动现金流入小计91,548.3444,043.46148,710.24101,150.7463,801.32
购买商品、接受劳务支付的现金68,162.9632,002.94112,567.3977,183.0346,698.16
支付给职工以及为职工支付的现金7,342.193,999.5512,078.838,043.005,152.96
支付的各项税费3,121.741,560.695,034.253,912.532,763.93
支付的其他与经营活动有关的现金2,582.271,224.367,306.294,136.112,707.58
经营活动现金流出小计81,209.1638,787.55136,986.7693,274.6757,322.63
经营活动产生的现金流量净额10,339.185,255.9211,723.487,876.076,478.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----594.26388.56--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,586.391,200.003,897.174,038.433,979.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----37,488.7115,000.00--
投资活动现金流入小计2,586.391,200.0041,980.1519,426.993,979.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,325.902,839.747,618.224,561.834,203.03
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金39,428.3539,428.3537,488.7132,000.0020,000.00
投资活动现金流出小计44,754.2542,268.1045,106.9336,561.8324,203.03
投资活动产生的现金流量净额-42,167.87-41,068.10-3,126.78-17,134.84-20,223.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----70,750.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,325.271,110.485,551.684,334.004,054.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,456.76----
筹资活动现金流入小计1,325.271,110.4878,758.444,334.004,054.00
偿还债务支付的现金3,089.0014.001,104.001,050.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,928.9453.261,273.431,229.121,184.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----3,164.69----
筹资活动现金流出小计6,017.9467.265,542.122,279.121,684.20
筹资活动产生的现金流量净额-4,692.661,043.2273,216.322,054.882,369.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-175.0323.60-526.14-180.4450.73
五、现金及现金等价物净增加额-36,696.37-34,745.3581,286.88-7,384.33-11,324.53
加:期初现金及现金等价物余额118,871.46118,871.4637,584.5837,584.5837,584.58
六、期末现金及现金等价物余额82,175.0984,126.11118,871.4630,200.2526,260.05
附注
净利润16,459.28--10,399.74--2,672.22
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备347.99--1,580.98---27.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,233.37--8,453.83--4,070.53
无形资产摊销160.75--312.32--153.13
长期待摊费用摊销11.50--23.01--11.50
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8,670.76---3,735.68---7.60
固定资产报废损失-----4.69----
公允价值变动损失30.07---11.61---282.82
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用264.26--687.02---9.63
投资损失-----594.26----
递延所得税资产减少-5.66---105.70---164.48
递延所得税负债增加87.66--2.95--42.72
存货的减少-195.89--874.13--164.45
经营性应收项目的减少-1,973.56---13,261.65--1,920.94
经营性应付项目的增加-409.84--7,103.08---2,064.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额10,339.18--11,723.48--6,478.69
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额82,175.09--118,871.46--26,260.05
现金的期初余额118,871.46--37,584.58--37,584.58
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-36,696.37--81,286.88---11,324.53
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