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| 顺鑫农业(000860) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 688,888.02 | 550,799.18 | 379,604.14 | 217,759.30 | |
| 收到的税费返还 | 90.51 | 11.23 | 11.23 | 8.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,506.84 | 15,817.05 | 14,999.83 | 5,538.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 705,485.37 | 566,627.46 | 394,615.20 | 223,306.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 520,133.80 | 368,155.89 | 239,377.10 | 161,257.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,797.83 | 19,729.07 | 13,188.95 | 6,988.13 | |
| 支付的各项税费 | 57,903.09 | 45,991.14 | 34,129.62 | 17,515.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,529.85 | 27,178.33 | 20,779.72 | 13,233.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 640,364.58 | 461,054.42 | 307,475.40 | 198,994.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,120.79 | 105,573.04 | 87,139.81 | 24,312.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,650.04 | 139.65 | 1.83 | 1.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,650.04 | 139.65 | 1.83 | 1.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 120,216.58 | 111,275.59 | 101,959.72 | 49,370.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,216.58 | 111,275.59 | 101,959.72 | 49,370.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117,566.55 | -111,135.94 | -101,957.89 | -49,369.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 120.00 | 120.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 120.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 397,513.00 | 275,213.30 | 192,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 145,100.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 397,633.00 | 275,333.30 | 192,000.00 | 145,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 279,079.61 | 240,193.46 | 154,193.16 | 64,193.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,441.62 | 19,255.20 | 15,561.41 | 4,195.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 312.50 | 303.30 | 280.20 | 200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 306,833.72 | 259,751.96 | 170,034.77 | 68,588.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,799.28 | 15,581.34 | 21,965.23 | 76,511.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,353.52 | 10,018.44 | 7,147.15 | 51,454.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,194.65 | 82,194.65 | 82,194.65 | 82,194.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,548.18 | 92,213.10 | 89,341.80 | 133,648.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,180.31 | -- | 16,888.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 114.37 | -- | -1.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,297.08 | -- | 4,366.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,117.02 | -- | 408.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 115.62 | -- | 32.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -217.87 | -- | 56.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,426.03 | -- | 2,995.02 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -62.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,545.90 | -- | 14,821.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,295.93 | -- | -4,836.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,338.21 | -- | 52,471.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,120.79 | -- | 87,139.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 120,548.18 | 92,213.10 | 89,341.80 | 133,648.98 | |
| 现金的期初余额 | 82,194.65 | 82,194.65 | 82,194.65 | 82,194.65 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,353.52 | 10,018.44 | 7,147.15 | 51,454.33 | |
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