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| 顺鑫农业(000860) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 953,615.52 | 723,307.00 | 490,619.04 | 252,335.35 | |
| 收到的税费返还 | 47.56 | 47.31 | 1.16 | 0.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,159.89 | 1,302.60 | 2,190.71 | 927.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 957,822.98 | 724,656.91 | 492,810.91 | 253,263.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 802,037.73 | 592,533.45 | 414,476.55 | 199,737.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,260.97 | 29,617.50 | 19,733.76 | 10,224.54 | |
| 支付的各项税费 | 92,646.45 | 69,774.90 | 50,299.83 | 26,078.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,128.33 | 50,791.24 | 35,826.57 | 19,899.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 986,073.48 | 742,717.09 | 520,336.71 | 255,939.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,250.50 | -18,060.18 | -27,525.80 | -2,676.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,000.00 | 19,000.00 | 7,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 501.65 | 237.41 | 91.16 | 18.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 201.34 | 191.02 | 180.07 | 6.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,702.98 | 19,428.42 | 7,271.23 | 2,025.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,621.62 | 39,080.64 | 24,285.51 | 12,364.72 | |
| 投资所支付的现金 | 30,860.00 | 27,060.00 | 11,000.00 | 7,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,229.73 | 1,229.73 | 1,229.73 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,711.35 | 67,370.37 | 36,515.24 | 19,364.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,008.36 | -47,941.94 | -29,244.01 | -17,339.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 447,334.00 | 412,400.00 | 302,400.00 | 107,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 447,334.00 | 412,400.00 | 302,400.00 | 107,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 228,305.14 | 221,896.93 | 218,320.91 | 72,807.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,541.87 | 44,226.01 | 32,480.10 | 9,188.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 315.07 | -- | 150.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 909.89 | 86.49 | 58.89 | 35.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 285,756.90 | 266,209.43 | 250,859.89 | 82,031.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 161,577.10 | 146,190.57 | 51,540.11 | 24,968.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 74,318.24 | 80,188.44 | -5,229.70 | 4,952.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 156,381.98 | 156,381.98 | 156,381.98 | 156,381.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 230,700.22 | 236,570.42 | 151,152.28 | 161,334.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,060.10 | -- | 11,392.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 414.94 | -- | 146.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,555.66 | -- | 6,157.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,855.25 | -- | 526.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.07 | -- | 53.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 43.09 | -- | 20.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,078.49 | -- | 11,067.83 | -- | |
| 投资损失 | -501.65 | -- | -98.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,219.79 | -- | -611.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -114,712.97 | -- | -23,928.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 31,265.16 | -- | -4,341.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,881.13 | -- | -27,912.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -28,250.50 | -- | -27,525.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 230,700.22 | -- | 151,152.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 156,381.98 | -- | 156,381.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 74,318.24 | -- | -5,229.70 | -- | |
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