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| 顺鑫农业(000860) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,763,418.96 | 1,183,159.06 | 862,356.01 | 449,960.70 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,031.74 | 6,886.46 | 3,400.81 | 1,552.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,774,450.70 | 1,190,045.51 | 865,756.81 | 451,513.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,200,341.12 | 908,136.77 | 658,388.54 | 381,148.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,721.24 | 49,247.06 | 33,291.75 | 21,567.00 | |
| 支付的各项税费 | 243,921.28 | 202,968.85 | 164,570.80 | 96,507.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 110,912.22 | 113,816.85 | 82,388.48 | 38,118.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,619,895.87 | 1,274,169.53 | 938,639.57 | 537,341.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 154,554.83 | -84,124.02 | -72,882.76 | -85,828.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 174.48 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 579.06 | 579.06 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 753.53 | 579.06 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,874.90 | 10,138.34 | 8,232.89 | 5,650.27 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,874.90 | 10,138.34 | 8,232.89 | 5,650.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,121.37 | -9,559.28 | -8,232.89 | -5,650.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 582,218.74 | 462,000.00 | 252,000.00 | 55,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 585,218.74 | 465,000.00 | 302,000.00 | 105,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 611,390.96 | 434,523.55 | 278,993.34 | 87,046.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,107.60 | 34,638.82 | 28,661.82 | 6,177.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 289.10 | 289.10 | 289.10 | 289.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,608.46 | 1,572.07 | 1,405.66 | 1,382.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 657,107.02 | 470,734.44 | 309,060.83 | 94,606.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,888.28 | -5,734.44 | -7,060.83 | 10,393.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,545.19 | -99,417.74 | -88,176.47 | -81,085.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 807,853.31 | 807,853.31 | 807,853.31 | 807,853.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 874,398.51 | 708,435.57 | 719,676.84 | 726,768.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,635.08 | -- | 55,612.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,646.89 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,477.83 | -- | 11,163.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,028.14 | -- | 1,007.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 898.74 | -- | 574.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.42 | -- | 3.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,313.42 | -- | 16,552.57 | -- | |
| 投资损失 | -174.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,523.59 | -- | -3,949.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 72,711.35 | -- | 85,781.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,484.64 | -- | 27,015.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -40,002.99 | -- | -266,830.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 154,554.83 | -- | -72,882.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 874,398.51 | -- | 719,676.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 807,853.31 | -- | 807,853.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 66,545.19 | -- | -88,176.47 | -- | |
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