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| 银星能源(000862) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,382.07 | 80,349.79 | 53,600.10 | 19,289.29 | |
| 收到的税费返还 | 970.00 | 143.41 | 143.41 | 142.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,886.59 | 3,974.42 | 3,019.88 | 1,967.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 122,238.66 | 84,467.62 | 56,763.39 | 21,399.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,310.68 | 55,157.66 | 36,696.43 | 12,365.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,116.44 | 4,901.29 | 3,143.09 | 1,786.17 | |
| 支付的各项税费 | 2,689.09 | 2,406.37 | 1,989.87 | 1,399.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,281.81 | 3,612.87 | 2,843.62 | 2,576.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,398.01 | 66,078.18 | 44,673.01 | 18,127.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,840.64 | 18,389.44 | 12,090.38 | 3,272.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,522.22 | 13,666.63 | 13,041.13 | 8,824.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 56.44 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,578.67 | 13,666.63 | 13,041.13 | 8,824.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,573.67 | -13,661.63 | -13,036.13 | -8,819.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,200.00 | 65,500.00 | 63,500.00 | 37,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,667.43 | 104.39 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,867.43 | 65,604.39 | 63,500.00 | 37,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,380.00 | 67,030.00 | 64,430.00 | 34,180.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,975.93 | 19,598.09 | 13,081.33 | 6,628.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,183.77 | 1,215.63 | 1,261.10 | 1,215.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,539.70 | 87,843.72 | 78,772.43 | 42,023.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,672.27 | -22,239.33 | -15,272.43 | -4,523.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -7.91 | -7.91 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,405.30 | -17,519.43 | -16,226.09 | -10,071.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,886.18 | 35,886.18 | 36,341.18 | 35,886.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,480.88 | 18,366.75 | 20,115.09 | 25,814.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -14,456.30 | -- | -4,134.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,835.87 | -- | 1,202.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,815.57 | -- | 8,708.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 568.31 | -- | 279.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 769.76 | -- | 93.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.08 | -- | -4.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,754.76 | -- | 11,365.69 | -- | |
| 投资损失 | 2,970.07 | -- | 2,946.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 54.19 | -- | -75.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,815.56 | -- | -4,088.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,499.24 | -- | 7,763.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,151.19 | -- | -11,965.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,840.64 | -- | 12,090.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,480.88 | -- | 20,115.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,886.18 | -- | 36,341.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,405.30 | -- | -16,226.09 | -- | |
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