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| 安凯客车(000868) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 315,605.99 | 226,564.57 | 177,152.77 | 33,681.65 | |
| 收到的税费返还 | 18,803.47 | 18,651.25 | 6,665.12 | 287.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,279.29 | 1,463.37 | 1,094.86 | 784.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 343,688.75 | 246,679.18 | 184,912.75 | 34,752.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 322,973.91 | 226,232.45 | 171,951.74 | 77,171.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,394.89 | 32,468.85 | 23,284.13 | 13,679.83 | |
| 支付的各项税费 | 5,248.07 | 4,601.56 | 3,917.02 | 2,249.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,603.61 | 4,400.28 | 3,551.59 | 1,153.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 378,220.48 | 267,703.13 | 202,704.48 | 94,255.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,531.73 | -21,023.95 | -17,791.72 | -59,502.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,004.86 | 5,004.86 | 4.86 | 759.91 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 74.95 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 104.53 | 10.21 | 1.01 | 1.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,252.19 | 987.16 | 652.66 | 242.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,436.53 | 6,002.23 | 658.53 | 1,003.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,162.73 | 1,523.39 | 1,142.78 | 628.97 | |
| 投资所支付的现金 | 14,340.97 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,503.70 | 1,523.39 | 1,142.78 | 628.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,067.16 | 4,478.84 | -484.25 | 374.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,426.00 | 18,426.00 | 18,426.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 198,783.00 | 151,783.00 | 116,783.00 | 55,783.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,887.33 | 14,963.06 | 10,555.48 | 8,853.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 242,096.33 | 185,172.06 | 145,764.48 | 64,636.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 188,083.00 | 172,083.00 | 122,300.00 | 21,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,163.75 | 7,633.35 | 5,281.16 | 2,555.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110.00 | 70.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 198,356.75 | 179,786.35 | 127,581.16 | 23,555.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,739.59 | 5,385.71 | 18,183.32 | 41,080.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 205.19 | 219.34 | 5.30 | -286.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -654.13 | -10,940.06 | -87.35 | -18,333.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,149.65 | 36,149.65 | 36,149.65 | 36,149.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,495.52 | 25,209.60 | 36,062.30 | 17,816.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -87,570.88 | -- | -16,458.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33,405.81 | -- | 354.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,570.29 | -- | 3,321.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 927.71 | -- | 466.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.63 | -- | 4.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -587.43 | -- | -6.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 154.65 | -- | 22.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,617.08 | -- | 4,592.17 | -- | |
| 投资损失 | 1,167.26 | -- | 502.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 13,033.85 | -- | 1,851.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,725.18 | -- | -7,702.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 28,168.29 | -- | 35,255.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -34,761.63 | -- | -39,994.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,055.80 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -34,531.73 | -- | -17,791.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,495.52 | -- | 36,062.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,149.65 | -- | 36,149.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -654.13 | -- | -87.35 | -- | |
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