张裕A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
张裕A(000869) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金126,747.75367,474.11281,215.70188,897.93112,432.35
收到的税费返还898.874,871.603,555.482,548.951,204.47
收到的其他与经营活动有关的现金2,084.168,914.238,916.572,626.20759.93
经营活动现金流入小计129,730.78381,259.94293,687.76194,073.09114,396.75
购买商品、接受劳务支付的现金38,418.4595,749.9982,669.7952,869.8829,374.20
支付给职工以及为职工支付的现金14,167.8650,753.2134,726.6726,001.6613,614.23
支付的各项税费34,944.0565,998.6756,465.1842,971.0826,259.80
支付的其他与经营活动有关的现金12,270.3456,219.8040,606.8126,636.9513,658.97
经营活动现金流出小计99,800.70268,721.67214,468.45148,479.5782,907.19
经营活动产生的现金流量净额29,930.07112,538.2779,219.3145,593.5131,489.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金300.009,355.316,355.31--520.00
取得投资收益所收到的现金7.17258.79126.60--7.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,155.20792.371.331.151.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,462.3710,406.476,483.24530.88528.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,209.8822,550.2815,786.2611,268.674,086.46
投资所支付的现金8,300.005,421.804,421.8051.80520.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,509.8827,972.0820,208.0611,840.474,606.46
投资活动产生的现金流量净额-8,047.52-17,565.60-13,724.82-11,309.59-4,078.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--784.00784.00743.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----784.00743.00--
取得借款收到的现金5,826.8184,735.8865,223.9259,645.03445.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,165.492,165.49--
筹资活动现金流入小计5,826.8185,519.8868,173.4062,553.52445.00
偿还债务支付的现金8,556.79103,678.8867,837.2660,942.653,839.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金508.5230,205.1829,521.911,168.34636.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----187.28----
支付其他与筹资活动有关的现金386.671,590.46764.53714.43--
筹资活动现金流出小计9,451.97135,474.5198,123.6962,825.424,476.12
筹资活动产生的现金流量净额-3,625.16-49,954.63-29,950.29-271.90-4,031.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21.96-51.8469.85-40.056.44
五、现金及现金等价物净增加额18,235.4444,966.1935,614.0633,971.9723,386.60
加:期初现金及现金等价物余额150,232.70105,266.51105,266.51105,266.51105,266.51
六、期末现金及现金等价物余额168,468.14150,232.70140,880.57139,238.48128,653.11
附注
净利润--50,667.84--37,231.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,987.43--249.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27,115.41--15,017.51--
无形资产摊销--1,991.50--1,059.79--
长期待摊费用摊销--1,925.62--1,025.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,536.50------
固定资产报废损失------4.51--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,678.20--1,276.72--
投资损失--278.50--162.18--
递延所得税资产减少---3,896.95--2,572.03--
递延所得税负债增加---21.86---38.75--
存货的减少--14,361.56--2,828.83--
经营性应收项目的减少---18,741.26--920.51--
经营性应付项目的增加--26,336.21---17,431.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--112,538.27--45,593.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--150,232.70--139,238.48--
现金的期初余额--105,266.51--105,266.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--44,966.19--33,971.97--
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