张裕A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
张裕A(000869) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金148,883.1177,733.38464,797.07338,359.20239,954.84
收到的税费返还2,321.78939.934,074.132,958.992,003.83
收到的其他与经营活动有关的现金4,817.35761.199,374.457,378.466,778.56
经营活动现金流入小计156,022.2479,434.50478,245.65348,696.65248,737.23
购买商品、接受劳务支付的现金63,095.4033,011.71133,854.26121,507.4571,809.34
支付给职工以及为职工支付的现金23,196.7813,353.0457,692.8937,120.5527,863.83
支付的各项税费46,781.0735,690.52111,558.2767,416.2659,838.41
支付的其他与经营活动有关的现金25,914.279,089.2291,356.4358,119.2239,278.05
经营活动现金流出小计158,987.5391,144.49394,461.85284,163.48198,789.63
经营活动产生的现金流量净额-2,965.28-11,709.9983,783.8064,533.1749,947.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----23,472.26----
取得投资收益所收到的现金116.0269.72180.98120.00100.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.2014.69633.4419.7617.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,142.083,304.4124,286.6817,599.5210,577.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,594.704,932.2228,100.5820,125.1513,507.39
投资所支付的现金----16,961.8640.16--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----40.48----
支付的其他与投资活动有关的现金------17.08--
投资活动现金流出小计10,114.708,207.6645,102.9231,554.2122,031.26
投资活动产生的现金流量净额-3,972.61-4,903.25-20,816.24-13,954.69-11,453.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金77,822.8316,444.7294,213.4068,458.1065,649.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计77,822.8316,444.7294,213.4068,458.1065,649.51
偿还债务支付的现金75,828.8019,987.7993,952.5469,766.0665,803.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,523.57667.8346,245.5543,774.241,659.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润155.17--------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,161.96----
筹资活动现金流出小计77,352.3720,655.63141,360.05113,540.2967,462.35
筹资活动产生的现金流量净额470.46-4,210.90-47,146.64-45,082.19-1,812.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-30.80-10.9470.32-30.815.37
五、现金及现金等价物净增加额-6,498.23-20,835.0915,891.235,465.4836,686.67
加:期初现金及现金等价物余额136,577.27136,577.27120,686.03120,686.03120,686.03
六、期末现金及现金等价物余额130,079.04115,742.17136,577.27126,151.52157,372.71
附注
净利润30,860.24--112,970.86--60,217.83
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-434.36--2,055.29---538.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,324.14--30,464.39--15,514.77
无形资产摊销1,114.55--2,017.09--843.87
长期待摊费用摊销761.33--1,505.64--666.27
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.96---3.90---0.11
固定资产报废损失0.21--------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,331.69--4,950.89--1,398.79
投资损失117.07---511.27----
递延所得税资产减少5,060.26--2,302.33--5,078.97
递延所得税负债增加-38.83---731.92---338.10
存货的减少-5,211.35---15,827.49--12,395.88
经营性应收项目的减少18,062.68---29,052.02---17,266.22
经营性应付项目的增加-68,908.95---10,087.66---28,026.06
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-2,965.28--83,783.80--49,947.60
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额130,079.04------157,372.71
现金的期初余额136,577.27------120,686.03
现金等价物的期末余额----136,577.27----
现金等价物的期初余额----120,686.03----
现金及现金等价物的净增加额-6,498.23--15,891.23--36,686.67
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