张裕A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
张裕A(000869) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金292,650.15206,510.53121,926.56368,113.33294,007.61
收到的税费返还3,039.702,931.151,486.3418,619.7818,735.73
收到的其他与经营活动有关的现金6,104.854,725.112,347.056,182.545,023.90
经营活动现金流入小计301,794.70214,166.78125,759.95392,915.65317,767.25
购买商品、接受劳务支付的现金88,487.3662,208.8935,871.25126,600.6396,418.86
支付给职工以及为职工支付的现金33,792.9424,177.8813,823.5749,358.9535,847.42
支付的各项税费64,036.5545,707.1728,799.1571,843.4266,153.79
支付的其他与经营活动有关的现金42,380.7629,280.8613,908.1758,224.9845,478.10
经营活动现金流出小计228,697.62161,374.8092,402.14306,027.99243,898.16
经营活动产生的现金流量净额73,097.0852,791.9833,357.8186,887.6673,869.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金600.00----13,320.0012,267.73
取得投资收益所收到的现金59.85----134.05119.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额144.19143.10143.002,841.262,419.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额723.86723.86------
收到的其他与投资活动有关的现金65.7065.70------
投资活动现金流入小计1,593.601,549.46143.0016,295.3114,806.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,200.616,051.593,445.4519,879.1415,042.82
投资所支付的现金22,600.0020,600.00--10,820.0010,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----553.77----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计31,800.6126,651.593,999.2230,699.1425,642.82
投资活动产生的现金流量净额-30,207.00-25,102.13-3,856.22-14,403.82-10,836.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,341.191,390.08------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金38,809.7329,597.448,436.5664,133.1550,524.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计49,150.9230,987.528,436.5664,133.1550,524.86
偿还债务支付的现金54,726.3441,961.5312,927.7590,318.0066,218.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,581.7931,986.15383.2133,313.4332,903.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8.397.037.03--188.47
支付其他与筹资活动有关的现金4,698.893,800.773,119.051,977.471,417.77
筹资活动现金流出小计92,007.0177,748.4516,430.01125,608.91100,539.80
筹资活动产生的现金流量净额-42,856.09-46,760.93-7,993.45-61,475.76-50,014.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响38.82103.80-5.2234.57-33.16
五、现金及现金等价物净增加额72.80-18,967.2821,502.9211,042.6612,984.91
加:期初现金及现金等价物余额161,275.36161,275.36161,275.36150,232.70150,232.70
六、期末现金及现金等价物余额161,348.16142,308.08182,778.28161,275.36163,217.61
附注
净利润--35,060.03--43,134.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--123.79------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,400.51--31,403.80--
无形资产摊销--893.63--2,576.63--
长期待摊费用摊销--907.98--1,934.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--29.84--1,705.97--
固定资产报废损失--2.07------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,041.95--2,517.07--
投资损失---1,561.45--344.78--
递延所得税资产减少--1,221.70--1,784.81--
递延所得税负债增加---233.28---53.70--
存货的减少---2,257.86---10,135.47--
经营性应收项目的减少--21,796.44--16,568.74--
经营性应付项目的增加---21,808.76---10,889.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--67.13------
经营活动产生现金流量净额--52,791.98--86,887.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--142,308.08--161,275.36--
现金的期初余额--161,275.36--150,232.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,967.28--11,042.66--
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