张裕A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
张裕A(000869) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金281,215.70188,897.93112,432.35325,905.72231,033.19
收到的税费返还3,555.482,548.951,204.474,564.253,373.36
收到的其他与经营活动有关的现金8,916.572,626.20759.938,119.726,925.97
经营活动现金流入小计293,687.76194,073.09114,396.75338,589.69241,332.52
购买商品、接受劳务支付的现金82,669.7952,869.8829,374.20109,550.0485,581.89
支付给职工以及为职工支付的现金34,726.6726,001.6613,614.2352,930.4032,551.95
支付的各项税费56,465.1842,971.0826,259.8070,405.4860,584.67
支付的其他与经营活动有关的现金40,606.8126,636.9513,658.9755,189.1037,370.30
经营活动现金流出小计214,468.45148,479.5782,907.19288,075.03216,088.81
经营活动产生的现金流量净额79,219.3145,593.5131,489.5550,514.6725,243.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,355.31--520.0013,564.74--
取得投资收益所收到的现金126.60--7.07173.05148.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.331.151.114,920.03113.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,483.24530.88528.1818,657.828,275.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,786.2611,268.674,086.4615,591.8510,031.86
投资所支付的现金4,421.8051.80520.008,350.84--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------8,951.98--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计20,208.0611,840.474,606.4632,894.6715,851.86
投资活动产生的现金流量净额-13,724.82-11,309.59-4,078.28-14,236.85-7,576.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金784.00743.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金784.00743.00------
取得借款收到的现金65,223.9259,645.03445.0098,766.8478,421.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,165.492,165.49------
筹资活动现金流入小计68,173.4062,553.52445.0098,766.8478,421.71
偿还债务支付的现金67,837.2660,942.653,839.88109,877.3677,522.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,521.911,168.34636.2453,169.7151,421.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润187.28------293.25
支付其他与筹资活动有关的现金764.53714.43--6,296.674,402.56
筹资活动现金流出小计98,123.6962,825.424,476.12169,343.74133,346.68
筹资活动产生的现金流量净额-29,950.29-271.90-4,031.12-70,576.91-54,924.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响69.85-40.056.44-174.35-30.18
五、现金及现金等价物净增加额35,614.0633,971.9723,386.60-34,473.44-37,288.08
加:期初现金及现金等价物余额105,266.51105,266.51105,266.51139,739.95139,739.95
六、期末现金及现金等价物余额140,880.57139,238.48128,653.11105,266.51102,451.86
附注
净利润--37,231.50--47,306.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--249.69--321.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,017.51--29,822.43--
无形资产摊销--1,059.79--2,041.36--
长期待摊费用摊销--1,025.64--1,657.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------133.86--
固定资产报废损失--4.51------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,276.72--3,613.41--
投资损失--162.18--221.76--
递延所得税资产减少--2,572.03--5,931.01--
递延所得税负债增加---38.75---266.88--
存货的减少--2,828.83---3,819.21--
经营性应收项目的减少--920.51---4,144.33--
经营性应付项目的增加---17,431.60---35,395.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--45,593.51--50,514.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--139,238.48--105,266.51--
现金的期初余额--105,266.51--139,739.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--33,971.97---34,473.44--
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