张裕A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
张裕A(000869) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金294,007.61208,797.95126,747.75367,474.11281,215.70
收到的税费返还18,735.7316,509.53898.874,871.603,555.48
收到的其他与经营活动有关的现金5,023.903,013.632,084.168,914.238,916.57
经营活动现金流入小计317,767.25228,321.12129,730.78381,259.94293,687.76
购买商品、接受劳务支付的现金96,418.8663,696.5438,418.4595,749.9982,669.79
支付给职工以及为职工支付的现金35,847.4226,661.7414,167.8650,753.2134,726.67
支付的各项税费66,153.7948,226.0934,944.0565,998.6756,465.18
支付的其他与经营活动有关的现金45,478.1029,109.3912,270.3456,219.8040,606.81
经营活动现金流出小计243,898.16167,693.7699,800.70268,721.67214,468.45
经营活动产生的现金流量净额73,869.0960,627.3629,930.07112,538.2779,219.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,267.73--300.009,355.316,355.31
取得投资收益所收到的现金119.12--7.17258.79126.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,419.882,418.681,155.20792.371.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计14,806.7411,066.121,462.3710,406.476,483.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,042.8210,689.211,209.8822,550.2815,786.26
投资所支付的现金10,600.00--8,300.005,421.804,421.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计25,642.8219,289.219,509.8827,972.0820,208.06
投资活动产生的现金流量净额-10,836.08-8,223.08-8,047.52-17,565.60-13,724.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------784.00784.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------784.00
取得借款收到的现金50,524.8642,854.895,826.8184,735.8865,223.92
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------2,165.49
筹资活动现金流入小计50,524.8642,854.895,826.8185,519.8868,173.40
偿还债务支付的现金66,218.8659,012.398,556.79103,678.8867,837.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,903.171,536.09508.5230,205.1829,521.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润188.47179.34----187.28
支付其他与筹资活动有关的现金1,417.77976.58386.671,590.46764.53
筹资活动现金流出小计100,539.8061,525.069,451.97135,474.5198,123.69
筹资活动产生的现金流量净额-50,014.94-18,670.17-3,625.16-49,954.63-29,950.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-33.1618.88-21.96-51.8469.85
五、现金及现金等价物净增加额12,984.9133,752.9918,235.4444,966.1935,614.06
加:期初现金及现金等价物余额150,232.70150,232.70150,232.70105,266.51105,266.51
六、期末现金及现金等价物余额163,217.61183,985.69168,468.14150,232.70140,880.57
附注
净利润--34,699.44--50,667.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---197.70--1,987.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,777.88--27,115.41--
无形资产摊销--1,000.04--1,991.50--
长期待摊费用摊销--984.53--1,925.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--823.91--1,536.50--
固定资产报废损失--12.96------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--996.02--2,678.20--
投资损失--92.13--278.50--
递延所得税资产减少--5,577.35---3,896.95--
递延所得税负债增加---72.92---21.86--
存货的减少---2,971.15--14,361.56--
经营性应收项目的减少--38,939.81---18,741.26--
经营性应付项目的增加---36,140.09--26,336.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--60,627.36--112,538.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--183,985.69--150,232.70--
现金的期初余额--150,232.70--105,266.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--33,752.99--44,966.19--
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