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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
张裕A(000869) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,650.15 | 206,510.53 | 121,926.56 | 368,113.33 | 294,007.61 |
收到的税费返还 | 3,039.70 | 2,931.15 | 1,486.34 | 18,619.78 | 18,735.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,104.85 | 4,725.11 | 2,347.05 | 6,182.54 | 5,023.90 |
经营活动现金流入小计 | 301,794.70 | 214,166.78 | 125,759.95 | 392,915.65 | 317,767.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,487.36 | 62,208.89 | 35,871.25 | 126,600.63 | 96,418.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,792.94 | 24,177.88 | 13,823.57 | 49,358.95 | 35,847.42 |
支付的各项税费 | 64,036.55 | 45,707.17 | 28,799.15 | 71,843.42 | 66,153.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,380.76 | 29,280.86 | 13,908.17 | 58,224.98 | 45,478.10 |
经营活动现金流出小计 | 228,697.62 | 161,374.80 | 92,402.14 | 306,027.99 | 243,898.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 73,097.08 | 52,791.98 | 33,357.81 | 86,887.66 | 73,869.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 600.00 | -- | -- | 13,320.00 | 12,267.73 |
取得投资收益所收到的现金 | 59.85 | -- | -- | 134.05 | 119.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 144.19 | 143.10 | 143.00 | 2,841.26 | 2,419.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 723.86 | 723.86 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 65.70 | 65.70 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,593.60 | 1,549.46 | 143.00 | 16,295.31 | 14,806.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,200.61 | 6,051.59 | 3,445.45 | 19,879.14 | 15,042.82 |
投资所支付的现金 | 22,600.00 | 20,600.00 | -- | 10,820.00 | 10,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 553.77 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 31,800.61 | 26,651.59 | 3,999.22 | 30,699.14 | 25,642.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,207.00 | -25,102.13 | -3,856.22 | -14,403.82 | -10,836.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10,341.19 | 1,390.08 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 38,809.73 | 29,597.44 | 8,436.56 | 64,133.15 | 50,524.86 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 49,150.92 | 30,987.52 | 8,436.56 | 64,133.15 | 50,524.86 |
偿还债务支付的现金 | 54,726.34 | 41,961.53 | 12,927.75 | 90,318.00 | 66,218.86 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,581.79 | 31,986.15 | 383.21 | 33,313.43 | 32,903.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8.39 | 7.03 | 7.03 | -- | 188.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,698.89 | 3,800.77 | 3,119.05 | 1,977.47 | 1,417.77 |
筹资活动现金流出小计 | 92,007.01 | 77,748.45 | 16,430.01 | 125,608.91 | 100,539.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,856.09 | -46,760.93 | -7,993.45 | -61,475.76 | -50,014.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38.82 | 103.80 | -5.22 | 34.57 | -33.16 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 72.80 | -18,967.28 | 21,502.92 | 11,042.66 | 12,984.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 161,275.36 | 161,275.36 | 161,275.36 | 150,232.70 | 150,232.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 161,348.16 | 142,308.08 | 182,778.28 | 161,275.36 | 163,217.61 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 35,060.03 | -- | 43,134.87 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 123.79 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,400.51 | -- | 31,403.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 893.63 | -- | 2,576.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 907.98 | -- | 1,934.07 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 29.84 | -- | 1,705.97 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.07 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,041.95 | -- | 2,517.07 | -- |
投资损失 | -- | -1,561.45 | -- | 344.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,221.70 | -- | 1,784.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -233.28 | -- | -53.70 | -- |
存货的减少 | -- | -2,257.86 | -- | -10,135.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 21,796.44 | -- | 16,568.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -21,808.76 | -- | -10,889.63 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 67.13 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 52,791.98 | -- | 86,887.66 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 142,308.08 | -- | 161,275.36 | -- |
现金的期初余额 | -- | 161,275.36 | -- | 150,232.70 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,967.28 | -- | 11,042.66 | -- |
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